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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
AH Fonds commercial | 321 233.00 | | 321 233.00 | 321 233.00 |
AP Constructions | 1 839 682.00 | 1 190 397.00 | 649 285.00 | 1 839 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 932.00 | 241 732.00 | 37 199.00 | 278 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 546 221.00 | 702 552.00 | 843 669.00 | 1 546 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 235.00 | | 131 235.00 | 131 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 253 503.00 | 2 159 481.00 | 2 094 021.00 | 4 253 503.00 |
BP En cours de production de services | 60 473.00 | | 60 473.00 | 60 473.00 |
BT Marchandises | 8 332 272.00 | 76 813.00 | 8 255 459.00 | 8 332 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 138 958.00 | 61 953.00 | 3 077 005.00 | 3 138 958.00 |
BZ Autres créances | 2 545 958.00 | | 2 545 958.00 | 2 545 958.00 |
CF Disponibilités | 511 439.00 | | 511 439.00 | 511 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 261.00 | | 161 261.00 | 161 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 750 361.00 | 138 766.00 | 14 611 595.00 | 14 750 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 003 864.00 | 2 298 247.00 | 16 705 616.00 | 19 003 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 235.00 | | | 131 235.00 |
CU Autres participations | 111 400.00 | | 111 400.00 | 111 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 872.00 | 295 872.00 | | 295 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 408.00 | 128 408.00 | | 128 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 466.00 | 35 466.00 | | 35 466.00 |
DH Report à nouveau | 1 360 193.00 | 1 240 642.00 | | 1 360 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 831.00 | 119 551.00 | | 145 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 995 358.00 | 1 849 527.00 | | 1 995 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 929 564.00 | 3 518 227.00 | | 2 929 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 417.00 | 348 209.00 | | 343 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 938.00 | 58 010.00 | | 28 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 740 611.00 | 8 076 812.00 | | 10 740 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 875.00 | 678 997.00 | | 562 875.00 |
EA Autres dettes | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 880.00 | 36 531.00 | | 101 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 710 258.00 | 12 716 785.00 | | 14 710 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 705 616.00 | 14 566 312.00 | | 16 705 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 759 183.00 | 9 718 411.00 | | 12 759 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 185.00 | 288 310.00 | | 10 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 799 561.00 | | 36 799 561.00 | 36 799 561.00 |
FD Production vendue biens | -40 438.00 | | -40 438.00 | -40 438.00 |
FG Production vendue services | 5 306 043.00 | | 5 306 043.00 | 5 306 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 065 166.00 | | 42 065 166.00 | 42 065 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 146 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 085 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 358 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 313 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 215 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 813.00 | |
GE Autres charges | | | 7 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 914 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 999.00 | 118 609.00 | | 42 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 711.00 | 1 502.00 | | 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 555.00 | 164 892.00 | | 225 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 266.00 | 166 394.00 | | 226 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 562.00 | 2 680.00 | | 5 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 782.00 | 141 978.00 | | 180 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 344.00 | 144 657.00 | | 186 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 922.00 | 21 737.00 | | 39 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 380 412.00 | 37 604 516.00 | | 42 380 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 234 580.00 | 37 484 965.00 | | 42 234 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 831.00 | 119 551.00 | | 145 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 814.00 | 6 172.00 | | 7 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 251 428.00 | | 356 350.00 | 4 251 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 276.00 | 4 253 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 276.00 | 3 664 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 033.00 | | | 346 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 662 761.00 | | 356 350.00 | 3 662 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 635.00 | | | 242 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 013 756.00 | 319 219.00 | 173 494.00 | 2 013 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 988 956.00 | 319 219.00 | 173 494.00 | 1 988 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 467.00 | 76 813.00 | 34 467.00 | 34 467.00 |
6T Sur comptes clients | 62 778.00 | | 825.00 | 62 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 245.00 | 76 813.00 | 35 292.00 | 97 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 245.00 | 76 813.00 | 35 292.00 | 97 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 813.00 | 35 292.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 740 611.00 | 10 740 611.00 | | 10 740 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 970.00 | 341 970.00 | | 341 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 416.00 | 182 416.00 | | 182 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 880.00 | 101 880.00 | | 101 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 235.00 | 131 235.00 | | 131 235.00 |
UX Autres créances clients | 3 070 634.00 | 3 070 634.00 | | 3 070 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 324.00 | 68 324.00 | | 68 324.00 |
VB T. V. A. | 134 787.00 | 134 787.00 | | 134 787.00 |
VC Groupe et associés | 102 877.00 | 102 877.00 | | 102 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 916 695.00 | 965 620.00 | 1 927 238.00 | 2 916 695.00 |
VI Groupe et associés | 337 290.00 | 337 290.00 | | 337 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 654 097.00 | | | 654 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 961 272.00 | | | 961 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 524.00 | 91 524.00 | | 91 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 466.00 | 38 466.00 | | 38 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 215 790.00 | 2 215 790.00 | | 2 215 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 261.00 | 161 261.00 | | 161 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 977 412.00 | 5 977 412.00 | | 5 977 412.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 681 320.00 | 12 730 245.00 | 1 927 238.00 | 14 681 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 175 348.00 | 159 554.00 | | 175 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 014.00 | 84 085.00 | | 79 014.00 |
ST Autres comptes | 1 122 026.00 | 985 422.00 | | 1 122 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 681 301.00 | 677 152.00 | | 681 301.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 871.00 | 21 602.00 | | 37 871.00 |
YT Sous‐traitance | 707 875.00 | 653 268.00 | | 707 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 575 999.00 | 541 157.00 | | 575 999.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 147 243.00 | 177 925.00 | | 147 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 107 430.00 | 100 016.00 | | 107 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 282 778.00 | 259 570.00 | | 282 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 073 094.00 | 260 774.00 | | 7 073 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 603 242.00 | 5 278 003.00 | | 6 603 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 313 457.00 | 3 119 008.00 | | 3 313 457.00 |