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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 090.00 | 4 008.00 | 4 082.00 | 8 090.00 |
AH Fonds commercial | 442 884.00 | | 442 884.00 | 442 884.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 135 000.00 | 12 733.00 | 122 267.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 895.00 | 25 073.00 | 79 821.00 | 104 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 560 791.00 | 111 012.00 | 1 449 778.00 | 1 560 791.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 675.00 | | 48 675.00 | 48 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 315 334.00 | 152 827.00 | 2 162 507.00 | 2 315 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 565.00 | | 23 565.00 | 23 565.00 |
BZ Autres créances | 118 204.00 | | 118 204.00 | 118 204.00 |
CF Disponibilités | 66 067.00 | | 66 067.00 | 66 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 628.00 | | 217 628.00 | 217 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 962.00 | 152 827.00 | 2 380 135.00 | 2 532 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 934 433.00 | 934 432.00 | | 934 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -564 489.00 | 81 001.00 | | -564 489.00 |
DL TOTAL (I) | 468 943.00 | 1 114 433.00 | | 468 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 166.00 | 98.00 | | 776 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 651.00 | | | 473 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 255.00 | 183 349.00 | | 293 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 652.00 | 217 925.00 | | 195 652.00 |
EA Autres dettes | 2 839.00 | 9 521.00 | | 2 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 627.00 | | | 169 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 192.00 | 410 894.00 | | 1 911 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 135.00 | 1 525 327.00 | | 2 380 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 460.00 | 410 894.00 | | 632 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 605 031.00 | | 1 605 031.00 | 1 605 031.00 |
FG Production vendue services | 237 925.00 | | 237 925.00 | 237 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 842 956.00 | | 1 842 956.00 | 1 842 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 684.00 | |
GE Autres charges | | | 2 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574.00 | 93.00 | | 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 450.00 | 4 167.00 | | 3 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 024.00 | 4 259.00 | | 4 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 062.00 | 34 928.00 | | 53 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 027.00 | 164.00 | | 164 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 089.00 | 35 091.00 | | 217 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 065.00 | -30 832.00 | | -213 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 828.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 907.00 | 2 433 558.00 | | 1 849 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 414 396.00 | 2 352 557.00 | | 2 414 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -564 489.00 | 81 001.00 | | -564 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 194.00 | | 3 184 384.00 | 1 648 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | | 48 675.00 | 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 853 421.00 | 663 823.00 | 2 315 334.00 | 1 853 421.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 853 087.00 | 663 823.00 | 1 815 685.00 | 1 853 087.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 324.00 | | 4 650.00 | 446 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 863.00 | | 3 179 733.00 | 1 152 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 008.00 | | 1.00 | 49 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 939.00 | 127 684.00 | 499 796.00 | 524 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 440.00 | 568.00 | | 3 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 499.00 | 127 116.00 | 499 796.00 | 521 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 255.00 | 293 255.00 | | 293 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 322.00 | 94 322.00 | | 94 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 924.00 | 87 924.00 | | 87 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 627.00 | 40 000.00 | 129 627.00 | 169 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 675.00 | | | 48 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 594.00 | | | 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
VB T. V. A. | 43 130.00 | | | 43 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 358.00 | 99 903.00 | 421 782.00 | 775 358.00 |
VI Groupe et associés | 473 651.00 | | 473 651.00 | 473 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 403.00 | | | 58 403.00 |
VP Divers | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 672.00 | 127 997.00 | 48 675.00 | 176 672.00 |
VW T.V.A. | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 192.00 | 632 460.00 | 1 025 060.00 | 1 911 192.00 |