| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 090.00 | 5 868.00 | 2 222.00 | 8 090.00 |
AH Fonds commercial | 442 884.00 | | 442 884.00 | 442 884.00 |
AN Terrains | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AP Constructions | 175 500.00 | 27 375.00 | 148 125.00 | 175 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 464.00 | 55 496.00 | 49 968.00 | 105 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 586 621.00 | 443 517.00 | 1 143 104.00 | 1 586 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 272.00 | | 49 272.00 | 49 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387 331.00 | 532 256.00 | 1 855 075.00 | 2 387 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 596.00 | | 24 596.00 | 24 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BZ Autres créances | 92 809.00 | | 92 809.00 | 92 809.00 |
CF Disponibilités | 396 133.00 | | 396 133.00 | 396 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 202.00 | | 530 202.00 | 530 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 533.00 | 532 256.00 | 2 385 277.00 | 2 917 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 499 582.00 | 369 943.00 | | 499 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 705.00 | 129 639.00 | | 35 705.00 |
DL TOTAL (I) | 634 287.00 | 598 582.00 | | 634 287.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 072.00 | 676 273.00 | | 574 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 649.00 | 487 036.00 | | 595 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 895.00 | 191 737.00 | | 222 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 343.00 | 272 363.00 | | 207 343.00 |
EA Autres dettes | 1 403.00 | 2 139.00 | | 1 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 627.00 | 129 627.00 | | 89 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 990.00 | 1 759 176.00 | | 1 690 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 277.00 | 2 397 758.00 | | 2 385 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 248.00 | 698 758.00 | | 626 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 478 773.00 | | 2 478 773.00 | 2 478 773.00 |
FG Production vendue services | 367 897.00 | | 367 897.00 | 367 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 846 670.00 | | 2 846 670.00 | 2 846 670.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 846 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 765 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407.00 | | | 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 708.00 | 640.00 | | 24 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 708.00 | 3 060.00 | | 24 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 302.00 | -3 060.00 | | -24 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 090.00 | 2 945 010.00 | | 2 847 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 811 386.00 | 2 815 371.00 | | 2 811 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 705.00 | 129 639.00 | | 35 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 322 528.00 | | 64 804.00 | 2 322 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 387 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 887 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 974.00 | | | 450 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822 791.00 | | 64 295.00 | 1 822 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 763.00 | | 509.00 | 48 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 681.00 | 191 575.00 | | 340 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 938.00 | 930.00 | | 4 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 743.00 | 190 645.00 | | 335 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 49 272.00 | | | 49 272.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 895.00 | 222 895.00 | | 222 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 774.00 | 75 774.00 | | 75 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 103.00 | 112 103.00 | | 112 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 627.00 | 89 627.00 | | 89 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 272.00 | | 49 272.00 | 49 272.00 |
UX Autres créances clients | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VB T. V. A. | 28 312.00 | 28 312.00 | | 28 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 382.00 | 104 289.00 | 440 297.00 | 573 382.00 |
VI Groupe et associés | 595 649.00 | | 595 649.00 | 595 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 073.00 | | | 102 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 585.00 | 51 585.00 | | 51 585.00 |
VP Divers | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 778.00 | 103 506.00 | 49 272.00 | 152 778.00 |
VW T.V.A. | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 990.00 | 626 248.00 | 1 035 946.00 | 1 690 990.00 |