| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 442 884.00 | | 442 884.00 | 442 884.00 |
AN Terrains | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 85 500.00 | 23 082.00 | 62 418.00 | 85 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 847.00 | 83 113.00 | 16 734.00 | 99 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 601 285.00 | 937 493.00 | 663 792.00 | 1 601 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 639.00 | | 61 639.00 | 61 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 655.00 | 1 043 688.00 | 1 256 967.00 | 2 300 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
CF Disponibilités | 150 207.00 | | 150 207.00 | 150 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 929.00 | | 157 929.00 | 157 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 584.00 | 1 043 688.00 | 1 414 896.00 | 2 458 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 651 360.00 | 579 829.00 | | 651 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 919.00 | 71 530.00 | | 88 919.00 |
DL TOTAL (I) | 839 278.00 | 750 360.00 | | 839 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 914.00 | 362 886.00 | | 253 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 557.00 | 343 558.00 | | 199 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 476.00 | 94 592.00 | | 101 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 553.00 | 10 114.00 | | 16 553.00 |
EA Autres dettes | 4 117.00 | 1 403.00 | | 4 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 627.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 575 618.00 | 822 180.00 | | 575 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 896.00 | 1 572 540.00 | | 1 414 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 557.00 | | | 199 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 060.00 | | 460 060.00 | 460 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 060.00 | | 460 060.00 | 460 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 968.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 180.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 084.00 | 15 000.00 | | 4 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 084.00 | 15 721.00 | | 4 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 084.00 | -14 541.00 | | -4 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 060.00 | 505 152.00 | | 466 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 141.00 | 433 622.00 | | 377 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 919.00 | 71 530.00 | | 88 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 056.00 | | -401.00 | 2 301 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 300 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 796 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 884.00 | | | 442 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796 132.00 | | | 1 796 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 040.00 | | -401.00 | 62 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 720.00 | 172 968.00 | | 870 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 720.00 | 172 968.00 | | 870 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 476.00 | 101 476.00 | | 101 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 639.00 | | 61 639.00 | 61 639.00 |
VB T. V. A. | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 672.00 | 111 231.00 | 142 441.00 | 253 672.00 |
VI Groupe et associés | 199 557.00 | | 199 557.00 | 199 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 867.00 | | | 108 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 361.00 | 7 722.00 | 61 639.00 | 69 361.00 |
VW T.V.A. | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 618.00 | 233 620.00 | 341 998.00 | 575 618.00 |