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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 442 884.00 | | 442 884.00 | 442 884.00 |
AN Terrains | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 85 500.00 | 18 921.00 | 66 579.00 | 85 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 847.00 | 74 026.00 | 25 821.00 | 99 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 601 285.00 | 777 774.00 | 823 511.00 | 1 601 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 040.00 | | 62 040.00 | 62 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 056.00 | 870 720.00 | 1 430 335.00 | 2 301 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 506.00 | | 26 506.00 | 26 506.00 |
BZ Autres créances | 29 976.00 | | 29 976.00 | 29 976.00 |
CF Disponibilités | 85 723.00 | | 85 723.00 | 85 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 205.00 | | 142 205.00 | 142 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 260.00 | 870 720.00 | 1 572 540.00 | 2 443 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 579 829.00 | 535 287.00 | | 579 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 530.00 | 44 542.00 | | 71 530.00 |
DL TOTAL (I) | 750 360.00 | 678 829.00 | | 750 360.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 886.00 | 469 541.00 | | 362 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 558.00 | 553 347.00 | | 343 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 592.00 | 410 395.00 | | 94 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 114.00 | 32 567.00 | | 10 114.00 |
EA Autres dettes | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 627.00 | 49 627.00 | | 9 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 180.00 | 1 516 881.00 | | 822 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 540.00 | 2 275 711.00 | | 1 572 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 950.00 | 591 368.00 | | 224 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 343 558.00 | | | 343 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 420 965.00 | | 420 965.00 | 420 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 965.00 | | 420 965.00 | 420 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 180.00 | 1 387.00 | | 1 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 180.00 | 141 387.00 | | 1 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 12 009.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 721.00 | 81 299.00 | | 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 721.00 | 93 308.00 | | 15 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 541.00 | 48 080.00 | | -14 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 152.00 | 1 363 752.00 | | 505 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 622.00 | 1 319 210.00 | | 433 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 530.00 | 44 542.00 | | 71 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 289 150.00 | | 20 128.00 | 2 289 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 222.00 | 2 301 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 222.00 | 1 796 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 884.00 | | | 442 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796 979.00 | | 7 375.00 | 1 796 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 287.00 | | 12 753.00 | 49 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 299.00 | 186 922.00 | 7 501.00 | 691 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 299.00 | 186 922.00 | 7 501.00 | 691 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 592.00 | 94 592.00 | | 94 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 539.00 | 108 867.00 | 253 672.00 | 362 539.00 |
VI Groupe et associés | 343 558.00 | | 343 558.00 | 343 558.00 |
VW T.V.A. | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 180.00 | 224 950.00 | 597 230.00 | 822 180.00 |