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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 442 884.00 | | 442 884.00 | 442 884.00 |
AN Terrains | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 85 500.00 | 14 759.00 | 70 741.00 | 85 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 643.00 | 66 016.00 | 40 627.00 | 106 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 595 336.00 | 610 525.00 | 984 812.00 | 1 595 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 287.00 | | 49 287.00 | 49 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 150.00 | 691 299.00 | 1 597 851.00 | 2 289 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 330.00 | | 164 330.00 | 164 330.00 |
BZ Autres créances | 101 083.00 | | 101 083.00 | 101 083.00 |
CF Disponibilités | 412 446.00 | | 412 446.00 | 412 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 677 860.00 | | 677 860.00 | 677 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 010.00 | 691 299.00 | 2 275 711.00 | 2 967 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 535 287.00 | 499 582.00 | | 535 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 542.00 | 35 705.00 | | 44 542.00 |
DL TOTAL (I) | 678 829.00 | 634 287.00 | | 678 829.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 60 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 60 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 541.00 | 574 073.00 | | 469 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 347.00 | 595 649.00 | | 553 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 395.00 | 222 895.00 | | 410 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 567.00 | 207 343.00 | | 32 567.00 |
EA Autres dettes | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 627.00 | 89 627.00 | | 49 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 881.00 | 1 690 990.00 | | 1 516 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 711.00 | 2 385 277.00 | | 2 275 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 368.00 | 626 248.00 | | 591 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 143.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 731 984.00 | | 731 984.00 | 731 984.00 |
FG Production vendue services | 490 293.00 | | 490 293.00 | 490 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 277.00 | | 1 222 277.00 | 1 222 277.00 |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 665.00 | 2 014.00 | | 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 387.00 | 407.00 | | 1 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 387.00 | 407.00 | | 141 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 009.00 | 24 708.00 | | 12 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 299.00 | | | 81 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 308.00 | 24 708.00 | | 93 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 080.00 | -24 302.00 | | 48 080.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 752.00 | 2 847 090.00 | | 1 363 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 210.00 | 2 811 386.00 | | 1 319 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 542.00 | 35 705.00 | | 44 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 387 331.00 | | 15 793.00 | 2 387 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 975.00 | 2 289 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 090.00 | 442 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 885.00 | 1 796 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 974.00 | 450 974.00 | | 450 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 887 085.00 | | 15 778.00 | 1 887 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 272.00 | | 15.00 | 49 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 256.00 | 191 719.00 | 32 676.00 | 532 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 868.00 | 930.00 | 6 798.00 | 5 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 388.00 | 190 789.00 | 25 878.00 | 526 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 395.00 | 410 395.00 | | 410 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 627.00 | 40 000.00 | 9 627.00 | 49 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 287.00 | | 49 287.00 | 49 287.00 |
UX Autres créances clients | 164 330.00 | 164 330.00 | | 164 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VB T. V. A. | 62 317.00 | 62 317.00 | | 62 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 093.00 | 106 553.00 | 362 539.00 | 469 093.00 |
VI Groupe et associés | 553 347.00 | | 553 347.00 | 553 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 289.00 | | | 104 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
VP Divers | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 701.00 | 265 414.00 | 49 287.00 | 314 701.00 |
VW T.V.A. | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 881.00 | 591 368.00 | 925 513.00 | 1 516 881.00 |