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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 090.00 | 4 938.00 | 3 152.00 | 8 090.00 |
AH Fonds commercial | 442 884.00 | | 442 884.00 | 442 884.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 135 000.00 | 19 303.00 | 115 697.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 464.00 | 40 611.00 | 64 853.00 | 105 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 567 327.00 | 275 829.00 | 1 291 498.00 | 1 567 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 763.00 | | 48 763.00 | 48 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 322 528.00 | 340 681.00 | 1 981 847.00 | 2 322 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 84 872.00 | | 84 872.00 | 84 872.00 |
CF Disponibilités | 292 254.00 | | 292 254.00 | 292 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 911.00 | | 415 911.00 | 415 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 439.00 | 340 681.00 | 2 397 758.00 | 2 738 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 369 943.00 | 934 433.00 | | 369 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 639.00 | -564 489.00 | | 129 639.00 |
DL TOTAL (I) | 598 582.00 | 468 943.00 | | 598 582.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 273.00 | 776 166.00 | | 676 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 036.00 | 473 651.00 | | 487 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 737.00 | 293 255.00 | | 191 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 363.00 | 195 652.00 | | 272 363.00 |
EA Autres dettes | 2 139.00 | 2 839.00 | | 2 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 627.00 | 169 627.00 | | 129 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 176.00 | 1 911 192.00 | | 1 759 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 758.00 | 2 380 135.00 | | 2 397 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 758.00 | 632 460.00 | | 698 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | 67.00 | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 567 142.00 | | 2 567 142.00 | 2 567 142.00 |
FG Production vendue services | 377 814.00 | | 377 814.00 | 377 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 944 957.00 | | 2 944 957.00 | 2 944 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 945 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 788 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 574.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 024.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | 53 062.00 | | 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 420.00 | 164 027.00 | | 2 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 060.00 | 217 089.00 | | 3 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 060.00 | -213 065.00 | | -3 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 945 010.00 | 1 849 907.00 | | 2 945 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 815 371.00 | 2 414 396.00 | | 2 815 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 639.00 | -564 489.00 | | 129 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315 334.00 | | 12 016.00 | 2 315 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 822.00 | 2 322 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 822.00 | 1 822 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 974.00 | | | 450 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815 685.00 | | 11 927.00 | 1 815 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 675.00 | | 89.00 | 48 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 827.00 | 190 257.00 | 2 402.00 | 152 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 008.00 | 930.00 | | 4 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 819.00 | 189 327.00 | 2 402.00 | 148 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 737.00 | 191 737.00 | | 191 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 982.00 | 127 982.00 | | 127 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 093.00 | 117 093.00 | | 117 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 627.00 | 129 627.00 | | 129 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 763.00 | | | 48 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 721.00 | | | 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
VB T. V. A. | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 454.00 | 102 073.00 | 430 940.00 | 675 454.00 |
VI Groupe et associés | 487 036.00 | | 487 036.00 | 487 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 903.00 | | | 99 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 249.00 | | | 53 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 770.00 | 95 007.00 | 48 763.00 | 143 770.00 |
VW T.V.A. | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 176.00 | 698 758.00 | 917 976.00 | 1 759 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |