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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
AH Fonds commercial | 30 541.00 | | 30 541.00 | 30 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 180.00 | 104 349.00 | 48 830.00 | 153 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 222.00 | 145 596.00 | 30 626.00 | 176 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 224.00 | 258 008.00 | 117 216.00 | 375 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 873.00 | 3 536.00 | 351 338.00 | 354 873.00 |
BZ Autres créances | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
CF Disponibilités | 142 337.00 | | 142 337.00 | 142 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 258.00 | 3 536.00 | 540 723.00 | 544 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 482.00 | 261 543.00 | 657 939.00 | 919 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 692.00 | | | 180 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 866.00 | | | 120 866.00 |
DL TOTAL (I) | 343 481.00 | | | 343 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 912.00 | | | 34 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 793.00 | | | 132 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 659.00 | | | 137 659.00 |
EA Autres dettes | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 458.00 | | | 314 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 939.00 | | | 657 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 918.00 | | | 303 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 360 739.00 | | 1 360 739.00 | 1 360 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 739.00 | | 1 360 739.00 | 1 360 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 463.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850.00 | | | 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 818.00 | | | 39 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 352.00 | | | 1 392 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 485.00 | | | 1 271 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 866.00 | | | 120 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 807.00 | | 14 354.00 | 387 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 937.00 | 375 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 937.00 | 329 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 603.00 | | | 38 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 129.00 | | 14 210.00 | 342 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 075.00 | | 144.00 | 7 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 050.00 | 22 896.00 | 26 937.00 | 262 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 987.00 | 22 896.00 | 26 937.00 | 253 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 688.00 | 3 463.00 | 5 615.00 | 5 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 688.00 | 3 463.00 | 5 615.00 | 5 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 688.00 | 3 463.00 | 5 615.00 | 5 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 463.00 | 5 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 793.00 | 132 793.00 | | 132 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
UX Autres créances clients | 350 928.00 | | | 350 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
VB T. V. A. | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 912.00 | 24 372.00 | 10 540.00 | 34 912.00 |
VI Groupe et associés | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 681.00 | | | 23 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 261.00 | 384 261.00 | | 384 261.00 |
VW T.V.A. | 53 916.00 | 53 916.00 | | 53 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 458.00 | 303 918.00 | 10 540.00 | 314 458.00 |