| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 780.00 | 8 588.00 | 192.00 | 8 780.00 |
AH Fonds commercial | 30 541.00 | | 30 541.00 | 30 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 455.00 | 129 344.00 | 83 110.00 | 212 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 043.00 | 142 873.00 | 49 171.00 | 192 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 356.00 | 280 805.00 | 173 551.00 | 454 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 050.00 | | 33 050.00 | 33 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 306.00 | 32 795.00 | 284 511.00 | 317 306.00 |
BZ Autres créances | 19 311.00 | | 19 311.00 | 19 311.00 |
CF Disponibilités | 154 591.00 | | 154 591.00 | 154 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 269.00 | 32 795.00 | 507 474.00 | 540 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 625.00 | 313 600.00 | 681 025.00 | 994 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 258 259.00 | 269 317.00 | | 258 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 554.00 | 24 342.00 | | 62 554.00 |
DL TOTAL (I) | 362 737.00 | 335 583.00 | | 362 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 453.00 | 111 695.00 | | 89 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 124.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 809.00 | 9 820.00 | | 18 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 741.00 | 113 704.00 | | 90 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 824.00 | 98 672.00 | | 118 824.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 289.00 | 334 015.00 | | 318 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 025.00 | 669 597.00 | | 681 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 495.00 | 244 678.00 | | 263 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 285 230.00 | | 1 285 230.00 | 1 285 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 230.00 | | 1 285 230.00 | 1 285 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 245.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 194.00 | 15 983.00 | | 8 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | -78.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | -78.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | 78.00 | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 132.00 | 3 170.00 | | 17 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 608.00 | 1 266 716.00 | | 1 293 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 054.00 | 1 242 374.00 | | 1 231 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 554.00 | 24 342.00 | | 62 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 474.00 | | 22 044.00 | 464 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 162.00 | 454 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 162.00 | 404 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 321.00 | | | 39 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 615.00 | | 19 044.00 | 417 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 538.00 | | 3 000.00 | 7 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 721.00 | 39 245.00 | 32 162.00 | 273 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 134.00 | 454.00 | | 8 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 587.00 | 38 792.00 | 32 162.00 | 265 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 795.00 | | | 32 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 795.00 | | | 32 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 795.00 | | | 32 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 741.00 | 90 741.00 | | 90 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 215.00 | 35 215.00 | | 35 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 450.00 | 32 450.00 | | 32 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
UX Autres créances clients | 281 773.00 | 281 773.00 | | 281 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 533.00 | 35 533.00 | | 35 533.00 |
VB T. V. A. | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VC Groupe et associés | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 453.00 | 34 659.00 | 54 794.00 | 89 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 227.00 | | | 22 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 753.00 | 361 753.00 | | 361 753.00 |
VW T.V.A. | 36 806.00 | 36 806.00 | | 36 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 480.00 | 244 686.00 | 54 794.00 | 299 480.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |