| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 535.00 | 7 619.00 | 916.00 | 8 535.00 |
AH Fonds commercial | 30 541.00 | | 30 541.00 | 30 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 948.00 | 103 908.00 | 128 040.00 | 231 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 259.00 | 155 231.00 | 43 027.00 | 198 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 820.00 | 266 759.00 | 210 061.00 | 476 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 511.00 | | 25 511.00 | 25 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 312 735.00 | 32 795.00 | 279 940.00 | 312 735.00 |
BZ Autres créances | 39 704.00 | | 39 704.00 | 39 704.00 |
CF Disponibilités | 166 450.00 | | 166 450.00 | 166 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 515.00 | 32 795.00 | 531 720.00 | 564 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 335.00 | 299 554.00 | 741 781.00 | 1 041 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 248 246.00 | 221 558.00 | | 248 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 071.00 | 116 688.00 | | 75 071.00 |
DL TOTAL (I) | 365 241.00 | 380 169.00 | | 365 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 244.00 | 52 270.00 | | 117 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 345.00 | 15 220.00 | | 28 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 059.00 | 131 151.00 | | 115 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 391.00 | 123 430.00 | | 102 391.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 1 230.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 747.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 540.00 | 352 047.00 | | 376 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 781.00 | 732 217.00 | | 741 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 210.00 | 322 534.00 | | 302 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 89.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 479 681.00 | | 1 479 681.00 | 1 479 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 681.00 | | 1 479 681.00 | 1 479 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 608.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 660.00 | 2 632.00 | | 48 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 208.00 | 1 755.00 | | 14 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 208.00 | 1 755.00 | | 14 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 62.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 62.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 042.00 | 1 693.00 | | 14 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 563.00 | 31 945.00 | | 15 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 593.00 | 1 592 308.00 | | 1 543 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 521.00 | 1 475 620.00 | | 1 468 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 071.00 | 116 688.00 | | 75 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 749.00 | | 94 591.00 | 420 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 520.00 | 476 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 39 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 520.00 | 430 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 075.00 | | 1 001.00 | 39 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 378.00 | | 93 349.00 | 374 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 296.00 | | 241.00 | 7 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 157.00 | 40 122.00 | 38 520.00 | 265 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 181.00 | 438.00 | 1 000.00 | 8 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 976.00 | 39 684.00 | 37 520.00 | 256 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 188.00 | 28 608.00 | | 4 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 188.00 | 28 608.00 | | 4 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 188.00 | 28 608.00 | | 4 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 608.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 059.00 | 115 059.00 | | 115 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
UX Autres créances clients | 277 203.00 | 277 203.00 | | 277 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 533.00 | 35 533.00 | | 35 533.00 |
VB T. V. A. | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 244.00 | 42 914.00 | 74 330.00 | 117 244.00 |
VI Groupe et associés | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 111.00 | | | 25 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 224.00 | 35 224.00 | | 35 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 375.00 | 379 375.00 | | 379 375.00 |
VW T.V.A. | 61 957.00 | 61 957.00 | | 61 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 195.00 | 273 865.00 | 74 330.00 | 348 195.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |