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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 780.00 | 8 134.00 | 646.00 | 8 780.00 |
AH Fonds commercial | 30 541.00 | | 30 541.00 | 30 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 496.00 | 110 332.00 | 102 164.00 | 212 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 120.00 | 155 255.00 | 49 864.00 | 205 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 474.00 | 273 721.00 | 190 753.00 | 464 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 875.00 | | 35 875.00 | 35 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 285.00 | 32 795.00 | 220 489.00 | 253 285.00 |
BZ Autres créances | 30 768.00 | | 30 768.00 | 30 768.00 |
CF Disponibilités | 174 415.00 | | 174 415.00 | 174 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 640.00 | 32 795.00 | 478 845.00 | 511 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 114.00 | 306 516.00 | 669 597.00 | 976 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 317.00 | 248 246.00 | | 269 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 342.00 | 75 071.00 | | 24 342.00 |
DL TOTAL (I) | 335 583.00 | 365 241.00 | | 335 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 695.00 | 117 244.00 | | 111 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 13 202.00 | | 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 820.00 | 28 345.00 | | 9 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 704.00 | 115 059.00 | | 113 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 672.00 | 102 391.00 | | 98 672.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 015.00 | 376 540.00 | | 334 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 597.00 | 741 781.00 | | 669 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 678.00 | 302 210.00 | | 244 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 248 534.00 | | 1 248 534.00 | 1 248 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 534.00 | | 1 248 534.00 | 1 248 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 983.00 | 48 660.00 | | 15 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 208.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -78.00 | 166.00 | | -78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -78.00 | 166.00 | | -78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | 14 042.00 | | 78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 170.00 | 15 563.00 | | 3 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 716.00 | 1 543 593.00 | | 1 266 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 374.00 | 1 468 521.00 | | 1 242 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 342.00 | 75 071.00 | | 24 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 820.00 | | 23 664.00 | 476 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 010.00 | 464 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 010.00 | 417 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 076.00 | | 245.00 | 39 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 207.00 | | 23 419.00 | 430 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 759.00 | 42 972.00 | 36 010.00 | 266 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 619.00 | 515.00 | | 7 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 140.00 | 42 457.00 | 36 010.00 | 259 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 795.00 | | | 32 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 795.00 | | | 32 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 795.00 | | | 32 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 704.00 | 113 704.00 | | 113 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 518.00 | 32 518.00 | | 32 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
UX Autres créances clients | 217 752.00 | 217 752.00 | | 217 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 533.00 | 35 533.00 | | 35 533.00 |
VB T. V. A. | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VC Groupe et associés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 695.00 | 22 358.00 | 89 337.00 | 111 695.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 890.00 | | | 33 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 389.00 | | | 39 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 044.00 | 306 044.00 | | 306 044.00 |
VW T.V.A. | 33 354.00 | 33 354.00 | | 33 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 195.00 | 234 858.00 | 89 337.00 | 324 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |