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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 780.00 | 8 722.00 | 58.00 | 8 780.00 |
AH Fonds commercial | 30 541.00 | | 30 541.00 | 30 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 585.00 | 148 010.00 | 63 575.00 | 211 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 077.00 | 152 790.00 | 44 287.00 | 197 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 139.00 | 309 522.00 | 146 617.00 | 456 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 441.00 | | 49 441.00 | 49 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 535.00 | 33 157.00 | 252 378.00 | 285 535.00 |
BZ Autres créances | 34 211.00 | | 34 211.00 | 34 211.00 |
CF Disponibilités | 200 336.00 | | 200 336.00 | 200 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 296.00 | 33 157.00 | 553 139.00 | 586 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 436.00 | 342 679.00 | 699 756.00 | 1 042 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 105.00 | | | 36 105.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 258 813.00 | 258 259.00 | | 258 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 313.00 | 62 554.00 | | 66 313.00 |
DL TOTAL (I) | 367 050.00 | 362 737.00 | | 367 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 738.00 | 89 453.00 | | 62 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 572.00 | 18 809.00 | | 23 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 757.00 | 90 741.00 | | 124 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 396.00 | 118 824.00 | | 120 396.00 |
EA Autres dettes | 1 243.00 | 462.00 | | 1 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 707.00 | 318 289.00 | | 332 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 756.00 | 681 025.00 | | 699 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 141.00 | 318 289.00 | | 298 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 451 479.00 | | 1 451 479.00 | 1 451 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 479.00 | | 1 451 479.00 | 1 451 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 735.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 197.00 | 8 194.00 | | 8 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 1.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 232.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 605.00 | | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | 232.00 | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229.00 | -231.00 | | 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 945.00 | 17 132.00 | | 17 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 110.00 | 1 293 608.00 | | 1 464 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 796.00 | 1 231 054.00 | | 1 397 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 313.00 | 62 554.00 | | 66 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 356.00 | | 12 143.00 | 454 356.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 8 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 360.00 | 456 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 360.00 | 408 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 321.00 | | | 39 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 498.00 | | 11 523.00 | 404 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 538.00 | | 620.00 | 10 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 805.00 | 35 472.00 | 6 755.00 | 280 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 588.00 | 135.00 | | 8 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 217.00 | 35 338.00 | 6 755.00 | 272 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 795.00 | 1 735.00 | 1 373.00 | 32 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 795.00 | 1 735.00 | 1 373.00 | 32 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 795.00 | 1 735.00 | 1 373.00 | 32 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 735.00 | 1 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 757.00 | 124 757.00 | | 124 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 012.00 | 36 012.00 | | 36 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 976.00 | 38 976.00 | | 38 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
UX Autres créances clients | 249 431.00 | 249 431.00 | | 249 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 105.00 | | 36 105.00 | 36 105.00 |
VB T. V. A. | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VC Groupe et associés | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 738.00 | 28 173.00 | 34 565.00 | 62 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 244.00 | | | 35 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 666.00 | 306 561.00 | 36 105.00 | 342 666.00 |
VW T.V.A. | 43 176.00 | 43 176.00 | | 43 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 134.00 | 274 569.00 | 34 565.00 | 309 134.00 |