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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 534.00 | 8 181.00 | 353.00 | 8 534.00 |
AH Fonds commercial | 30 541.00 | | 30 541.00 | 30 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 948.00 | 120 280.00 | 58 668.00 | 178 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 430.00 | 136 696.00 | 58 734.00 | 195 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 749.00 | 265 157.00 | 155 592.00 | 420 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 665.00 | | 26 665.00 | 26 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 579.00 | 4 188.00 | 367 392.00 | 371 579.00 |
BZ Autres créances | 44 614.00 | | 44 614.00 | 44 614.00 |
CF Disponibilités | 124 062.00 | | 124 062.00 | 124 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 812.00 | 4 188.00 | 576 625.00 | 580 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 561.00 | 269 345.00 | 732 217.00 | 1 001 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 221 558.00 | | | 221 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 688.00 | | | 116 688.00 |
DL TOTAL (I) | 380 169.00 | | | 380 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 270.00 | | | 52 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 151.00 | | | 131 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 430.00 | | | 123 430.00 |
EA Autres dettes | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 747.00 | | | 28 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 047.00 | | | 352 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 217.00 | | | 732 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 534.00 | | | 322 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 585 393.00 | | 1 585 393.00 | 1 585 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 393.00 | | 1 585 393.00 | 1 585 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 904.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 945.00 | | | 31 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 308.00 | | | 1 592 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 620.00 | | | 1 475 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 688.00 | | | 116 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 224.00 | | 72 472.00 | 375 224.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 7 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 947.00 | 420 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 837.00 | 374 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 603.00 | | 472.00 | 38 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 402.00 | | 71 813.00 | 329 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 219.00 | | 187.00 | 7 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 008.00 | 33 986.00 | 26 837.00 | 258 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 062.00 | 119.00 | | 8 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 945.00 | 33 867.00 | 26 837.00 | 249 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 536.00 | 2 904.00 | 2 252.00 | 3 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 536.00 | 2 904.00 | 2 252.00 | 3 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 536.00 | 2 904.00 | 2 252.00 | 3 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 904.00 | 2 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 151.00 | 131 151.00 | | 131 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 922.00 | 35 922.00 | | 35 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
UX Autres créances clients | 366 904.00 | | | 366 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
VB T. V. A. | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VC Groupe et associés | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 270.00 | 22 757.00 | 29 513.00 | 52 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 314.00 | | | 50 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 964.00 | | | 32 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 196.00 | | | 35 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 430.00 | 436 430.00 | | 436 430.00 |
VW T.V.A. | 67 928.00 | 67 928.00 | | 67 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 827.00 | 307 314.00 | 29 513.00 | 336 827.00 |