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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 584 802.00 | 1 345 725.00 | 239 076.00 | 1 584 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 049.00 | 108 888.00 | 42 160.00 | 151 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 047.00 | 1 467 634.00 | 281 412.00 | 1 749 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 456.00 | | 50 456.00 | 50 456.00 |
BN En cours de production de biens | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 704.00 | | 82 704.00 | 82 704.00 |
BT Marchandises | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 869.00 | 4 138.00 | 622 730.00 | 626 869.00 |
BZ Autres créances | 177 340.00 | | 177 340.00 | 177 340.00 |
CF Disponibilités | 469 864.00 | | 469 864.00 | 469 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 865.00 | 4 138.00 | 1 407 727.00 | 1 411 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 160 913.00 | 1 471 772.00 | 1 689 140.00 | 3 160 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 676.00 | 137 676.00 | | 137 676.00 |
DG Autres réserves | 505 966.00 | | | 505 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 277.00 | 655 966.00 | | 229 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 331.00 | 939 053.00 | | 1 018 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 807.00 | 258 183.00 | | 338 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 365.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 862.00 | 212 082.00 | | 207 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 898.00 | 127 998.00 | | 120 898.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 809.00 | 599 629.00 | | 670 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 140.00 | 1 538 683.00 | | 1 689 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 894.00 | | 82 894.00 | 82 894.00 |
FD Production vendue biens | 2 617 879.00 | 89 836.00 | 2 707 716.00 | 2 617 879.00 |
FG Production vendue services | 1 474.00 | 2 412.00 | 3 886.00 | 1 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 702 248.00 | 92 248.00 | 2 794 497.00 | 2 702 248.00 |
FM Production stockée | | | -6 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 798 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 418 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 798.00 | |
GE Autres charges | | | 9 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 372.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 633.00 | 691 000.00 | | 4 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 633.00 | 691 000.00 | | 4 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69 406.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 633.00 | 621 593.00 | | 4 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 942.00 | 290 357.00 | | 76 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 277.00 | 655 966.00 | | 229 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 632.00 | 39 555.00 | | 41 632.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 936.00 | 26 413.00 | | 20 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 862.00 | 207 862.00 | | 207 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 175.00 | 29 175.00 | | 29 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 436.00 | 59 436.00 | | 59 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 621 712.00 | | | 621 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
VB T. V. A. | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VI Groupe et associés | 338 808.00 | 338 808.00 | | 338 808.00 |
VP Divers | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 877.00 | | | 158 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 557.00 | 807 557.00 | | 807 557.00 |
VW T.V.A. | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 809.00 | 670 809.00 | | 670 809.00 |