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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AP Constructions | 44 067.00 | 10 783.00 | 33 283.00 | 44 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 683 342.00 | 1 525 185.00 | 158 156.00 | 1 683 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 855.00 | 108 979.00 | 35 875.00 | 144 855.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 460.00 | 1 657 969.00 | 227 491.00 | 1 885 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 172.00 | | 34 172.00 | 34 172.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 478.00 | | 88 478.00 | 88 478.00 |
BT Marchandises | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 458.00 | 5 186.00 | 536 272.00 | 541 458.00 |
BZ Autres créances | 58 536.00 | | 58 536.00 | 58 536.00 |
CF Disponibilités | 149 458.00 | | 149 458.00 | 149 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 955.00 | | 124 955.00 | 124 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 297.00 | 5 186.00 | 992 110.00 | 997 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 757.00 | 1 663 155.00 | 1 219 602.00 | 2 882 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 676.00 | 137 676.00 | | 137 676.00 |
DG Autres réserves | 548 696.00 | 548 696.00 | | 548 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 322.00 | 124 164.00 | | 53 322.00 |
DL TOTAL (I) | 885 106.00 | 955 948.00 | | 885 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 738.00 | 191 332.00 | | 27 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 716.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 546.00 | 281 852.00 | | 195 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 714.00 | 128 722.00 | | 109 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 031.00 | | |
EA Autres dettes | 1 496.00 | 39.00 | | 1 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 495.00 | 612 694.00 | | 334 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 602.00 | 1 568 643.00 | | 1 219 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 495.00 | 611 978.00 | | 334 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 064.00 | 1 519.00 | 103 583.00 | 102 064.00 |
FD Production vendue biens | 2 306 886.00 | 217 487.00 | 2 524 373.00 | 2 306 886.00 |
FG Production vendue services | 2 580.00 | 6 364.00 | 8 944.00 | 2 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 411 530.00 | 225 371.00 | 2 636 901.00 | 2 411 530.00 |
FM Production stockée | | | -3 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 637 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 348 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 189.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 599 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 537.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | -3 537.00 | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 049.00 | 27 381.00 | | 14 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 668 629.00 | 3 034 728.00 | | 2 668 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 615 307.00 | 2 910 564.00 | | 2 615 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 322.00 | 124 164.00 | | 53 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 213.00 | 123 034.00 | | 12 213.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 122 581.00 | 20 936.00 | | 122 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 547.00 | 195 547.00 | | 195 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 560.00 | 53 560.00 | | 53 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
UX Autres créances clients | 535 245.00 | 535 245.00 | | 535 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
VB T. V. A. | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
VC Groupe et associés | 39 472.00 | 39 472.00 | | 39 472.00 |
VI Groupe et associés | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
VP Divers | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 955.00 | 124 955.00 | | 124 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 126.00 | 718 736.00 | 6 390.00 | 725 126.00 |
VW T.V.A. | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 495.00 | 334 495.00 | | 334 495.00 |