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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AP Constructions | 46 767.00 | 20 084.00 | 26 682.00 | 46 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 543.00 | 617 542.00 | | 617 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 917.00 | 42 807.00 | 1 109.00 | 43 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 393.00 | 693 455.00 | 27 938.00 | 721 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 746.00 | 6 682.00 | 12 064.00 | 18 746.00 |
BZ Autres créances | 90 023.00 | | 90 023.00 | 90 023.00 |
CF Disponibilités | 124 547.00 | | 124 547.00 | 124 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 480.00 | 6 682.00 | 230 797.00 | 237 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 874.00 | 700 137.00 | 258 736.00 | 958 874.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 137 676.00 | | |
DG Autres réserves | 101 373.00 | 548 696.00 | | 101 373.00 |
DH Report à nouveau | -100 442.00 | | | -100 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 271.00 | -100 442.00 | | 64 271.00 |
DL TOTAL (I) | 210 613.00 | 731 342.00 | | 210 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64 761.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 451.00 | 230 479.00 | | 26 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 811.00 | 162 814.00 | | 9 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 123.00 | 458 056.00 | | 48 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 736.00 | 1 189 398.00 | | 258 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 263.00 | 458 056.00 | | 36 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
FD Production vendue biens | 128 130.00 | | 128 130.00 | 128 130.00 |
FG Production vendue services | 43 078.00 | | 43 078.00 | 43 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 926.00 | | 171 926.00 | 171 926.00 |
FM Production stockée | | | -44 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 859.00 | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -414 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -411 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 607 900.00 | | | 607 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607 900.00 | | | 607 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 705.00 | | | 131 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 705.00 | | | 131 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476 194.00 | | | 476 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 697.00 | 2 475 034.00 | | 738 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 426.00 | 2 575 476.00 | | 674 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 271.00 | -100 442.00 | | 64 271.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 214 516.00 | 122 581.00 | | 214 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 452.00 | 26 452.00 | | 26 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
UX Autres créances clients | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
VB T. V. A. | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
VC Groupe et associés | 63 233.00 | 63 233.00 | | 63 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VW T.V.A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 264.00 | 36 264.00 | | 36 264.00 |