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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AP Constructions | 44 067.00 | 1 970.00 | 42 097.00 | 44 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610 440.00 | 1 414 084.00 | 196 355.00 | 1 610 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 368.00 | 125 020.00 | 32 347.00 | 157 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 072.00 | 1 554 095.00 | 270 976.00 | 1 825 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 187.00 | | 56 187.00 | 56 187.00 |
BN En cours de production de biens | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 006.00 | | 65 006.00 | 65 006.00 |
BT Marchandises | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 303.00 | 3 552.00 | 682 750.00 | 686 303.00 |
BZ Autres créances | 44 036.00 | | 44 036.00 | 44 036.00 |
CF Disponibilités | 103 533.00 | | 103 533.00 | 103 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 001.00 | | 154 001.00 | 154 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 819.00 | 3 552.00 | 1 116 266.00 | 1 119 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 891.00 | 1 557 648.00 | 1 387 242.00 | 2 944 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175.00 | | | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 676.00 | 137 676.00 | | 137 676.00 |
DG Autres réserves | 535 243.00 | 505 966.00 | | 535 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 453.00 | 229 277.00 | | 213 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 784.00 | 1 018 331.00 | | 1 031 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 561.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 338 807.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 623.00 | 207 862.00 | | 228 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 647.00 | 120 898.00 | | 124 647.00 |
EA Autres dettes | 2 187.00 | 678.00 | | 2 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 458.00 | 670 809.00 | | 355 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 242.00 | 1 689 140.00 | | 1 387 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 458.00 | 670 809.00 | | 355 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 561.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 206.00 | | 93 206.00 | 93 206.00 |
FD Production vendue biens | 2 736 812.00 | 88 769.00 | 2 825 582.00 | 2 736 812.00 |
FG Production vendue services | 3 174.00 | 2 139.00 | 5 313.00 | 3 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 833 193.00 | 90 908.00 | 2 924 102.00 | 2 833 193.00 |
FM Production stockée | | | -13 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 921 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 502 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 174.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 687 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 893.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620 000.00 | 4 633.00 | | 620 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620 000.00 | 4 633.00 | | 620 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | 4 633.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 783.00 | 76 942.00 | | 62 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 575 735.00 | 2 844 416.00 | | 3 575 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 362 282.00 | 2 615 139.00 | | 3 362 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 453.00 | 229 277.00 | | 213 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 245.00 | 41 632.00 | | 70 245.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 624.00 | 228 624.00 | | 228 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 196.00 | 31 196.00 | | 31 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 146.00 | 62 146.00 | | 62 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 682 051.00 | | | 682 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VB T. V. A. | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
VC Groupe et associés | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 001.00 | | | 154 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 517.00 | 884 517.00 | | 884 517.00 |
VW T.V.A. | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 458.00 | 355 458.00 | | 355 458.00 |