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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AP Constructions | 44 067.00 | 6 377.00 | 37 690.00 | 44 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 660 609.00 | 1 489 909.00 | 170 700.00 | 1 660 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 508.00 | 98 942.00 | 53 566.00 | 152 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 412.00 | 1 608 249.00 | 272 163.00 | 1 880 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 422.00 | | 48 422.00 | 48 422.00 |
BN En cours de production de biens | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 577.00 | | 83 577.00 | 83 577.00 |
BT Marchandises | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 663 285.00 | 3 036.00 | 660 248.00 | 663 285.00 |
BZ Autres créances | 52 065.00 | | 52 065.00 | 52 065.00 |
CF Disponibilités | 302 193.00 | | 302 193.00 | 302 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 437.00 | | 141 437.00 | 141 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 516.00 | 3 036.00 | 1 296 479.00 | 1 299 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 928.00 | 1 611 285.00 | 1 568 643.00 | 3 179 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 676.00 | 137 676.00 | | 137 676.00 |
DG Autres réserves | 548 696.00 | 535 243.00 | | 548 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 164.00 | 213 453.00 | | 124 164.00 |
DL TOTAL (I) | 955 948.00 | 1 031 784.00 | | 955 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 332.00 | | | 191 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 716.00 | | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 852.00 | 228 623.00 | | 281 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 722.00 | 124 647.00 | | 128 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 2 187.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 694.00 | 355 458.00 | | 612 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 643.00 | 1 387 242.00 | | 1 568 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 978.00 | 355 458.00 | | 611 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 228.00 | 410.00 | 112 638.00 | 112 228.00 |
FD Production vendue biens | 2 524 730.00 | 324 764.00 | 2 849 495.00 | 2 524 730.00 |
FG Production vendue services | 1 426.00 | 6 914.00 | 8 340.00 | 1 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 638 385.00 | 332 088.00 | 2 970 474.00 | 2 638 385.00 |
FM Production stockée | | | 21 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 490 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 941.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 877 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 620 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 620 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 537.00 | 610 000.00 | | 3 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 537.00 | 610 000.00 | | 3 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 537.00 | 10 000.00 | | -3 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 381.00 | 62 783.00 | | 27 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 034 728.00 | 3 575 735.00 | | 3 034 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 910 564.00 | 3 362 282.00 | | 2 910 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 164.00 | 213 453.00 | | 124 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 034.00 | 70 245.00 | | 123 034.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 853.00 | 281 853.00 | | 281 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 092.00 | 29 092.00 | | 29 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 109.00 | 67 109.00 | | 67 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
UX Autres créances clients | 659 652.00 | 659 652.00 | | 659 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
VB T. V. A. | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
VC Groupe et associés | 33 705.00 | 33 705.00 | | 33 705.00 |
VI Groupe et associés | 191 332.00 | 191 332.00 | | 191 332.00 |
VP Divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 437.00 | 141 437.00 | | 141 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 963.00 | 853 153.00 | 3 810.00 | 856 963.00 |
VW T.V.A. | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 978.00 | 611 978.00 | | 611 978.00 |