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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AP Constructions | 46 767.00 | 15 408.00 | 31 359.00 | 46 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 704 247.00 | 1 570 752.00 | 133 494.00 | 1 704 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 384.00 | 128 730.00 | 17 654.00 | 146 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 595.00 | 1 727 911.00 | 182 683.00 | 1 910 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 917.00 | | 46 917.00 | 46 917.00 |
BT Marchandises | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 281.00 | 5 025.00 | 582 255.00 | 587 281.00 |
BZ Autres créances | 28 960.00 | | 28 960.00 | 28 960.00 |
CF Disponibilités | 228 336.00 | | 228 336.00 | 228 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 967.00 | | 110 967.00 | 110 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 739.00 | 5 025.00 | 1 006 714.00 | 1 011 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 335.00 | 1 732 937.00 | 1 189 398.00 | 2 922 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 676.00 | 137 676.00 | | 137 676.00 |
DG Autres réserves | 548 696.00 | 548 696.00 | | 548 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 442.00 | 53 322.00 | | -100 442.00 |
DL TOTAL (I) | 731 342.00 | 885 106.00 | | 731 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 761.00 | 27 738.00 | | 64 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 479.00 | 195 546.00 | | 230 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 814.00 | 109 714.00 | | 162 814.00 |
EA Autres dettes | | 1 496.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 458 056.00 | 334 495.00 | | 458 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 398.00 | 1 219 602.00 | | 1 189 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 056.00 | 334 495.00 | | 458 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 743.00 | 5 475.00 | 52 219.00 | 46 743.00 |
FD Production vendue biens | 2 310 416.00 | 93 436.00 | 2 403 852.00 | 2 310 416.00 |
FG Production vendue services | 1 221.00 | 605.00 | 1 826.00 | 1 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 358 380.00 | 99 517.00 | 2 457 897.00 | 2 358 380.00 |
FM Production stockée | | | -41 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 449 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 142 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 145.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 573 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 049.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 034.00 | 2 668 629.00 | | 2 475 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 575 476.00 | 2 615 307.00 | | 2 575 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 442.00 | 53 322.00 | | -100 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 213.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 122 581.00 | 122 581.00 | | 122 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 480.00 | 230 480.00 | | 230 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 646.00 | 49 646.00 | | 49 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 602.00 | 74 602.00 | | 74 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 581 260.00 | 581 260.00 | | 581 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VB T. V. A. | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
VC Groupe et associés | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VI Groupe et associés | 64 762.00 | 64 762.00 | | 64 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 967.00 | 110 967.00 | | 110 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 384.00 | 727 384.00 | | 727 384.00 |
VW T.V.A. | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 056.00 | 458 056.00 | | 458 056.00 |