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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
AN Terrains | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
AP Constructions | 206 914.00 | 155 903.00 | 51 011.00 | 206 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 793.00 | 1 769.00 | 3 024.00 | 4 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 373.00 | 113 187.00 | 12 186.00 | 125 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 437 960.00 | | 437 960.00 | 437 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 689.00 | 271 259.00 | 656 429.00 | 927 689.00 |
BT Marchandises | 160 287.00 | 53 981.00 | 106 306.00 | 160 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 136.00 | 8 260.00 | 60 876.00 | 69 136.00 |
BZ Autres créances | 19 662.00 | | 19 662.00 | 19 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
CF Disponibilités | 321 503.00 | | 321 503.00 | 321 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 930.00 | 62 241.00 | 530 690.00 | 592 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 619.00 | 333 500.00 | 1 187 119.00 | 1 520 619.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
CU Autres participations | 132 400.00 | | 132 400.00 | 132 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 608 270.00 | 608 270.00 | | 608 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
DG Autres réserves | 18 359.00 | 2 053.00 | | 18 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 061.00 | 116 345.00 | | 115 061.00 |
DL TOTAL (I) | 777 769.00 | 762 748.00 | | 777 769.00 |
DP Provisions pour risques | 9 865.00 | 73.00 | | 9 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 865.00 | 73.00 | | 9 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 200.00 | 148 381.00 | | 186 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 654.00 | 11 017.00 | | 22 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 778.00 | 88 121.00 | | 139 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 852.00 | 98 061.00 | | 50 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 399 485.00 | 352 110.00 | | 399 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 119.00 | 1 114 931.00 | | 1 187 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 485.00 | 352 110.00 | | 399 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 991.00 | | 74 698.00 | 852 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 099.00 | | 15 083.00 | 336 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 821.00 | | 59 615.00 | 515 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 681.00 | 14 579.00 | | 256 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 281.00 | 14 579.00 | | 256 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73.00 | 9 865.00 | 73.00 | 73.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 337.00 | 53 981.00 | 38 337.00 | 38 337.00 |
6T Sur comptes clients | 5 879.00 | 2 380.00 | | 5 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 216.00 | 56 361.00 | 38 337.00 | 44 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 289.00 | 66 226.00 | 38 410.00 | 44 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 361.00 | 38 337.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 865.00 | 73.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 778.00 | 139 778.00 | | 139 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 437 960.00 | | | 437 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
UX Autres créances clients | 57 441.00 | | | 57 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
VB T. V. A. | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
VI Groupe et associés | 185 900.00 | 185 900.00 | | 185 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
VP Divers | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 061.00 | 90 329.00 | 454 732.00 | 545 061.00 |
VW T.V.A. | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 831.00 | 376 831.00 | | 376 831.00 |