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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
AN Terrains | 136 061.00 | | 136 061.00 | 136 061.00 |
AP Constructions | 206 914.00 | 172 824.00 | 34 090.00 | 206 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 281.00 | 4 479.00 | 802.00 | 5 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 495.00 | 122 217.00 | 1 278.00 | 123 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 416 180.00 | | 416 180.00 | 416 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 670.00 | 299 920.00 | 726 750.00 | 1 026 670.00 |
BT Marchandises | 400 108.00 | 138 822.00 | 261 286.00 | 400 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 787.00 | 23 217.00 | 40 569.00 | 63 787.00 |
BZ Autres créances | 18 642.00 | | 18 642.00 | 18 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
CF Disponibilités | 664 217.00 | | 664 217.00 | 664 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 550.00 | 162 040.00 | 1 004 510.00 | 1 166 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 220.00 | 461 959.00 | 1 731 261.00 | 2 193 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 421 257.00 | | | 421 257.00 |
CU Autres participations | 132 592.00 | | 132 592.00 | 132 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 608 270.00 | 608 270.00 | | 608 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
DG Autres réserves | 48 849.00 | 45 019.00 | | 48 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 601.00 | 58 830.00 | | 236 601.00 |
DL TOTAL (I) | 929 800.00 | 748 199.00 | | 929 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 863.00 | 376 558.00 | | 542 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 492.00 | 47 821.00 | | 6 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 216.00 | 140 016.00 | | 111 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 802.00 | 65 552.00 | | 127 802.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 461.00 | 629 946.00 | | 801 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 261.00 | 1 378 145.00 | | 1 731 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 461.00 | 629 946.00 | | 801 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 138.00 | | 124 532.00 | 902 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 480.00 | | 123 271.00 | 348 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 588.00 | | 1 261.00 | 552 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 834.00 | 3 086.00 | | 296 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 434.00 | 3 086.00 | | 296 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 050.00 | 138 822.00 | 64 050.00 | 64 050.00 |
6T Sur comptes clients | 23 217.00 | | | 23 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 267.00 | 138 822.00 | 64 050.00 | 87 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 267.00 | 138 822.00 | 64 050.00 | 87 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 822.00 | 64 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 216.00 | 111 216.00 | | 111 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 392.00 | 36 392.00 | | 36 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 990.00 | 54 990.00 | | 54 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 416 180.00 | 416 180.00 | | 416 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
UX Autres créances clients | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 269.00 | 30 269.00 | | 30 269.00 |
VB T. V. A. | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 542 563.00 | 542 563.00 | | 542 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 717.00 | 515 717.00 | | 515 717.00 |
VW T.V.A. | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 969.00 | 794 969.00 | | 794 969.00 |