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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
AN Terrains | 136 061.00 | | 136 061.00 | 136 061.00 |
AP Constructions | 206 914.00 | 175 144.00 | 31 770.00 | 206 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 113.00 | 4 770.00 | 1 343.00 | 6 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 495.00 | 122 654.00 | 841.00 | 123 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 403 573.00 | | 403 573.00 | 403 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 895.00 | 302 968.00 | 711 927.00 | 1 014 895.00 |
BT Marchandises | 537 879.00 | 187 518.00 | 350 361.00 | 537 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 306.00 | 27 591.00 | 96 715.00 | 124 306.00 |
BZ Autres créances | 33 565.00 | | 33 565.00 | 33 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
CF Disponibilités | 574 385.00 | | 574 385.00 | 574 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 682.00 | 215 109.00 | 1 067 573.00 | 1 282 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 578.00 | 518 077.00 | 1 779 500.00 | 2 297 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 408 649.00 | | | 408 649.00 |
CU Autres participations | 132 592.00 | | 132 592.00 | 132 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 608 270.00 | 608 270.00 | | 608 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
DG Autres réserves | 170 450.00 | 48 849.00 | | 170 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 156.00 | 236 601.00 | | 175 156.00 |
DL TOTAL (I) | 989 955.00 | 929 800.00 | | 989 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 88.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 145.00 | 542 863.00 | | 598 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 870.00 | 6 492.00 | | 24 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 059.00 | 110 460.00 | | 109 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 471.00 | 127 802.00 | | 44 471.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 545.00 | 800 705.00 | | 789 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 500.00 | 1 730 505.00 | | 1 779 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 700.00 | 800 705.00 | | 178 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 670.00 | | -11 775.00 | 1 026 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 751.00 | | 833.00 | 471 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 849.00 | | -12 608.00 | 553 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 920.00 | 3 048.00 | | 299 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 520.00 | 3 048.00 | | 299 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 138 822.00 | 187 518.00 | 138 822.00 | 138 822.00 |
6T Sur comptes clients | 23 217.00 | 4 374.00 | | 23 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 040.00 | 191 892.00 | 138 822.00 | 162 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 040.00 | 191 892.00 | 138 822.00 | 162 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 892.00 | 138 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 059.00 | 109 059.00 | | 109 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 403 573.00 | 403 573.00 | | 403 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
UX Autres créances clients | 88 788.00 | 88 788.00 | | 88 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 518.00 | 35 518.00 | | 35 518.00 |
VB T. V. A. | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VI Groupe et associés | 597 845.00 | | | 597 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 803.00 | 570 803.00 | | 570 803.00 |
VW T.V.A. | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 675.00 | 153 830.00 | | 764 675.00 |