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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
AN Terrains | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
AP Constructions | 206 914.00 | 167 574.00 | 39 340.00 | 206 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 281.00 | 2 851.00 | 2 430.00 | 5 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 183.00 | 118 646.00 | 3 538.00 | 122 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 435 195.00 | | 435 195.00 | 435 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 221.00 | 289 471.00 | 632 750.00 | 922 221.00 |
BT Marchandises | 188 892.00 | 64 000.00 | 124 892.00 | 188 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 479.00 | 25 269.00 | 36 209.00 | 61 479.00 |
BZ Autres créances | 23 887.00 | | 23 887.00 | 23 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
CF Disponibilités | 417 798.00 | | 417 798.00 | 417 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 373.00 | 89 269.00 | 623 104.00 | 712 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 594.00 | 378 740.00 | 1 255 854.00 | 1 634 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 435 194.00 | | | 435 194.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 732.00 | | | 32 732.00 |
CU Autres participations | 132 400.00 | | 132 400.00 | 132 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 608 270.00 | 608 270.00 | | 608 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
DG Autres réserves | 19 574.00 | 18 620.00 | | 19 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 005.00 | 89 514.00 | | 114 005.00 |
DL TOTAL (I) | 777 929.00 | 752 484.00 | | 777 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 090.00 | 233 265.00 | | 295 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 344.00 | 14 309.00 | | 30 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 342.00 | 104 061.00 | | 66 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 149.00 | 51 357.00 | | 86 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 925.00 | 402 992.00 | | 477 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 854.00 | 1 155 475.00 | | 1 255 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 925.00 | 402 992.00 | | 477 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 055.00 | | 8 506.00 | 916 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 340.00 | 922 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 340.00 | 348 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 414.00 | | 1 406.00 | 349 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 571.00 | | 7 100.00 | 565 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 885.00 | 9 926.00 | 2 340.00 | 281 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 485.00 | 9 926.00 | 2 340.00 | 281 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 980.00 | 64 000.00 | 50 980.00 | 50 980.00 |
6T Sur comptes clients | 10 646.00 | 15 025.00 | 401.00 | 10 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 626.00 | 79 025.00 | 51 381.00 | 61 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 626.00 | 79 025.00 | 51 381.00 | 61 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 025.00 | 51 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 342.00 | 66 342.00 | | 66 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 043.00 | 35 043.00 | | 35 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 435 195.00 | 435 195.00 | | 435 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
UX Autres créances clients | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 732.00 | | 32 732.00 | 32 732.00 |
VB T. V. A. | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VI Groupe et associés | 294 790.00 | 294 790.00 | | 294 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 189.00 | 500 380.00 | 37 809.00 | 538 189.00 |
VW T.V.A. | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 581.00 | 447 581.00 | | 447 581.00 |