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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
AN Terrains | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
AP Constructions | 206 914.00 | 162 530.00 | 44 384.00 | 206 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 025.00 | 1 981.00 | 2 044.00 | 4 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 373.00 | 116 975.00 | 7 398.00 | 124 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 428 095.00 | | 428 095.00 | 428 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 055.00 | 281 885.00 | 634 170.00 | 916 055.00 |
BT Marchandises | 191 330.00 | 50 980.00 | 140 350.00 | 191 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 646.00 | 10 646.00 | 62 001.00 | 72 646.00 |
BZ Autres créances | 30 810.00 | | 30 810.00 | 30 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
CF Disponibilités | 266 977.00 | | 266 977.00 | 266 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 931.00 | 61 626.00 | 521 305.00 | 582 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 986.00 | 343 511.00 | 1 155 475.00 | 1 498 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 428 094.00 | | | 428 094.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
CU Autres participations | 132 400.00 | | 132 400.00 | 132 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 608 270.00 | 608 270.00 | | 608 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
DG Autres réserves | 18 620.00 | 18 359.00 | | 18 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 514.00 | 115 061.00 | | 89 514.00 |
DL TOTAL (I) | 752 484.00 | 777 769.00 | | 752 484.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 865.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 865.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 265.00 | 186 200.00 | | 233 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 309.00 | 22 654.00 | | 14 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 061.00 | 139 778.00 | | 104 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 357.00 | 50 852.00 | | 51 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 992.00 | 399 485.00 | | 402 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 475.00 | 1 187 119.00 | | 1 155 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 992.00 | 399 485.00 | | 402 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 689.00 | | -9 866.00 | 927 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 768.00 | 916 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 768.00 | 349 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 181.00 | | | 351 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 437.00 | | -9 866.00 | 575 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 259.00 | 12 394.00 | 1 768.00 | 271 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 859.00 | 12 394.00 | 1 768.00 | 270 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 981.00 | 50 980.00 | 53 981.00 | 53 981.00 |
6T Sur comptes clients | 8 260.00 | 2 459.00 | 73.00 | 8 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 241.00 | 53 439.00 | 54 054.00 | 62 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 106.00 | 53 439.00 | 63 919.00 | 72 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 439.00 | 54 054.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 061.00 | 104 061.00 | | 104 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 992.00 | 25 992.00 | | 25 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 428 095.00 | 428 095.00 | | 428 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
UX Autres créances clients | 56 028.00 | | | 56 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
VB T. V. A. | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
VI Groupe et associés | 232 965.00 | 232 965.00 | | 232 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 031.00 | 528 335.00 | 21 696.00 | 550 031.00 |
VW T.V.A. | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 683.00 | 388 683.00 | | 388 683.00 |