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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
AN Terrains | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
AP Constructions | 206 914.00 | 170 428.00 | 36 486.00 | 206 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 281.00 | 3 823.00 | 1 458.00 | 5 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 183.00 | 122 183.00 | | 122 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 415 112.00 | | 415 112.00 | 415 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 138.00 | 296 834.00 | 605 305.00 | 902 138.00 |
BT Marchandises | 186 699.00 | 64 050.00 | 122 649.00 | 186 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 916.00 | 23 217.00 | 36 698.00 | 59 916.00 |
BZ Autres créances | 17 229.00 | | 17 229.00 | 17 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
CF Disponibilités | 546 978.00 | | 546 978.00 | 546 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 108.00 | 87 267.00 | 772 841.00 | 860 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 246.00 | 384 101.00 | 1 378 145.00 | 1 762 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 415 111.00 | | | 415 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 269.00 | | | 30 269.00 |
CU Autres participations | 132 400.00 | | 132 400.00 | 132 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 608 270.00 | 608 270.00 | | 608 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
DG Autres réserves | 45 019.00 | 19 574.00 | | 45 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 830.00 | 114 005.00 | | 58 830.00 |
DL TOTAL (I) | 748 199.00 | 777 929.00 | | 748 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 558.00 | 295 090.00 | | 376 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 821.00 | 30 344.00 | | 47 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 016.00 | 66 342.00 | | 140 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 552.00 | 86 149.00 | | 65 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 946.00 | 477 925.00 | | 629 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 145.00 | 1 255 854.00 | | 1 378 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 946.00 | 477 925.00 | | 629 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 221.00 | | -20 083.00 | 922 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 480.00 | | | 348 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 671.00 | | -20 083.00 | 572 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 471.00 | 7 363.00 | | 289 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 071.00 | 7 363.00 | | 289 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 000.00 | 64 050.00 | 64 000.00 | 64 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 269.00 | | 2 052.00 | 25 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 269.00 | 64 050.00 | 66 052.00 | 89 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 269.00 | 64 050.00 | 66 052.00 | 89 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 050.00 | 66 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 016.00 | 140 016.00 | | 140 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 519.00 | 30 519.00 | | 30 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 415 112.00 | 415 112.00 | | 415 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
UX Autres créances clients | 29 646.00 | 29 646.00 | | 29 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 269.00 | | 30 269.00 | 30 269.00 |
VB T. V. A. | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
VI Groupe et associés | 376 258.00 | 376 258.00 | | 376 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 854.00 | 473 508.00 | 35 346.00 | 508 854.00 |
VW T.V.A. | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 126.00 | 582 126.00 | | 582 126.00 |