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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 994.00 | 13 137.00 | 12 857.00 | 25 994.00 |
AH Fonds commercial | 207 871.00 | | 207 871.00 | 207 871.00 |
AN Terrains | 20 478.00 | | 20 478.00 | 20 478.00 |
AP Constructions | 347 106.00 | 197 282.00 | 149 824.00 | 347 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 269.00 | 134 357.00 | 35 912.00 | 170 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 142.00 | 287 117.00 | 91 025.00 | 378 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 573.00 | | 26 573.00 | 26 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 649.00 | 631 892.00 | 546 756.00 | 1 178 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417 997.00 | | 417 997.00 | 417 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 401.00 | 4 608.00 | 660 793.00 | 665 401.00 |
BZ Autres créances | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 334.00 | | 271 334.00 | 271 334.00 |
CF Disponibilités | 560 667.00 | | 560 667.00 | 560 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 114.00 | 4 608.00 | 1 938 506.00 | 1 943 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 763.00 | 636 500.00 | 2 485 263.00 | 3 121 763.00 |
CU Autres participations | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 560 076.00 | 559 320.00 | | 560 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 114.00 | 255 756.00 | | 363 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 389.00 | 927 276.00 | | 1 035 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 377.00 | 314 157.00 | | 251 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 453.00 | 619 270.00 | | 824 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 187.00 | 21 428.00 | | 15 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 597.00 | 123 292.00 | | 123 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 248.00 | 205 835.00 | | 222 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 528.00 | 48 773.00 | | 4 528.00 |
EA Autres dettes | 8 483.00 | 13 451.00 | | 8 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 873.00 | 1 346 206.00 | | 1 449 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 263.00 | 2 273 482.00 | | 2 485 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 659.00 | 1 120 729.00 | | 1 276 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 856 951.00 | | 2 856 951.00 | 2 856 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 856 951.00 | | 2 856 951.00 | 2 856 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 871 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 826.00 | |
GE Autres charges | | | 12 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 143.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 181.00 | 9 285.00 | | 4 181.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 722.00 | 56 994.00 | | 57 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | 1 341.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 1 341.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | 1 341.00 | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 732.00 | 105 061.00 | | 157 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 892 257.00 | 2 510 077.00 | | 2 892 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 143.00 | 2 254 322.00 | | 2 529 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 114.00 | 255 756.00 | | 363 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 516.00 | | 48 132.00 | 1 130 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 864.00 | | | 233 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 877.00 | | 48 117.00 | 867 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 774.00 | | 15.00 | 28 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 066.00 | 82 826.00 | | 549 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 203.00 | 2 932.00 | | 10 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 862.00 | 79 893.00 | | 538 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 597.00 | 123 597.00 | | 123 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 633.00 | 79 633.00 | | 79 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 523.00 | 67 523.00 | | 67 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 448.00 | 25 448.00 | | 25 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 572.00 | | | 26 572.00 |
UX Autres créances clients | 659 886.00 | | | 659 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
VB T. V. A. | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 242.00 | 78 028.00 | 169 103.00 | 251 242.00 |
VI Groupe et associés | 824 453.00 | 824 453.00 | | 824 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 705.00 | | | 95 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 314.00 | 685 742.00 | 26 572.00 | 712 314.00 |
VW T.V.A. | 38 303.00 | 38 303.00 | | 38 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 686.00 | 1 261 472.00 | 169 103.00 | 1 434 686.00 |