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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 994.00 | 20 851.00 | 5 143.00 | 25 994.00 |
AH Fonds commercial | 207 871.00 | | 207 871.00 | 207 871.00 |
AN Terrains | 20 478.00 | | 20 478.00 | 20 478.00 |
AP Constructions | 438 104.00 | 274 795.00 | 163 309.00 | 438 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 426.00 | 166 129.00 | 16 297.00 | 182 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 448.00 | 383 648.00 | 47 800.00 | 431 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 240.00 | | 35 240.00 | 35 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 483.00 | | 25 483.00 | 25 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 780.00 | | 24 780.00 | 24 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 814.00 | 845 423.00 | 547 391.00 | 1 392 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413 811.00 | 6 185.00 | 407 627.00 | 413 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 092.00 | 40 164.00 | 950 928.00 | 991 092.00 |
BZ Autres créances | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 544 201.00 | | 544 201.00 | 544 201.00 |
CF Disponibilités | 379 163.00 | | 379 163.00 | 379 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 389.00 | 46 348.00 | 2 305 041.00 | 2 351 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 744 203.00 | 891 771.00 | 2 852 432.00 | 3 744 203.00 |
CU Autres participations | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 1 059 689.00 | 675 657.00 | | 1 059 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 971.00 | 384 032.00 | | 364 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 860.00 | 1 171 889.00 | | 1 536 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 776.00 | 150 116.00 | | 96 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 679.00 | 829 814.00 | | 821 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 454.00 | 25 896.00 | | 26 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 004.00 | 111 438.00 | | 134 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 067.00 | 232 863.00 | | 228 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
EA Autres dettes | 4 062.00 | 4 447.00 | | 4 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 572.00 | 1 359 102.00 | | 1 315 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 432.00 | 2 530 991.00 | | 2 852 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 870.00 | 1 277 007.00 | | 1 272 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 379.00 | 59 042.00 | | 786 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 279.00 | 2 571.00 | | 18 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 100.00 | 56 471.00 | | 768 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 184.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 607.00 | 35 556.00 | | 4 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 607.00 | 41 740.00 | | 4 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 607.00 | 41 740.00 | | 4 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 004.00 | 134 004.00 | | 134 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 943.00 | 103 943.00 | | 103 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 955.00 | 52 955.00 | | 52 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 780.00 | | 24 780.00 | 24 780.00 |
UX Autres créances clients | 943 692.00 | 943 692.00 | | 943 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 399.00 | 47 399.00 | | 47 399.00 |
VB T. V. A. | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 776.00 | 54 074.00 | 42 701.00 | 96 776.00 |
VI Groupe et associés | 821 679.00 | 821 679.00 | | 821 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 339.00 | | | 69 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 588.00 | 1 005 808.00 | 24 780.00 | 1 030 588.00 |
VW T.V.A. | 55 536.00 | 55 536.00 | | 55 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 117.00 | 1 246 415.00 | 42 701.00 | 1 289 117.00 |