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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 994.00 | 18 279.00 | 7 714.00 | 25 994.00 |
AH Fonds commercial | 207 871.00 | | 207 871.00 | 207 871.00 |
AN Terrains | 20 478.00 | | 20 478.00 | 20 478.00 |
AP Constructions | 361 489.00 | 247 360.00 | 114 129.00 | 361 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 786.00 | 156 506.00 | 18 280.00 | 174 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 473.00 | 364 234.00 | 51 239.00 | 415 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 217.00 | | 25 217.00 | 25 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 780.00 | | 24 780.00 | 24 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 079.00 | 786 380.00 | 470 699.00 | 1 257 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 217.00 | | 382 217.00 | 382 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 120.00 | 4 608.00 | 804 513.00 | 809 120.00 |
BZ Autres créances | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 536 497.00 | | 536 497.00 | 536 497.00 |
CF Disponibilités | 303 234.00 | | 303 234.00 | 303 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 899.00 | 4 608.00 | 2 060 292.00 | 2 064 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 321 978.00 | 790 987.00 | 2 530 991.00 | 3 321 978.00 |
CU Autres participations | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 675 657.00 | 668 189.00 | | 675 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 032.00 | 307 468.00 | | 384 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 889.00 | 1 087 857.00 | | 1 171 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 116.00 | 173 304.00 | | 150 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 814.00 | 865 467.00 | | 829 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 896.00 | 3 476.00 | | 25 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 438.00 | 100 655.00 | | 111 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 863.00 | 194 307.00 | | 232 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 528.00 | 34 528.00 | | 4 528.00 |
EA Autres dettes | 4 447.00 | 2 003.00 | | 4 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 102.00 | 1 373 740.00 | | 1 359 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 991.00 | 2 461 597.00 | | 2 530 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 007.00 | 1 270 436.00 | | 1 277 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 843.00 | | 28 235.00 | 1 228 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 257 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 864.00 | | | 233 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 196.00 | | 28 029.00 | 944 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 781.00 | | 206.00 | 50 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 905.00 | 75 474.00 | | 710 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 707.00 | 2 571.00 | | 15 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 197.00 | 72 902.00 | | 695 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 438.00 | 111 438.00 | | 111 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 023.00 | 89 023.00 | | 89 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 576.00 | 53 576.00 | | 53 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 780.00 | | 24 780.00 | 24 780.00 |
UX Autres créances clients | 803 605.00 | 803 605.00 | | 803 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VB T. V. A. | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 115.00 | 68 020.00 | 82 095.00 | 150 115.00 |
VI Groupe et associés | 829 813.00 | 829 813.00 | | 829 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 098.00 | | | 74 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 477.00 | 831 697.00 | 24 780.00 | 856 477.00 |
VW T.V.A. | 60 028.00 | 60 028.00 | | 60 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 206.00 | 1 251 111.00 | 82 095.00 | 1 333 206.00 |