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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 993.00 | 23 422.00 | 2 571.00 | 25 993.00 |
AH Fonds commercial | 243 370.00 | | 243 370.00 | 243 370.00 |
AN Terrains | 20 477.00 | | 20 477.00 | 20 477.00 |
AP Constructions | 500 522.00 | 304 424.00 | 196 097.00 | 500 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 316.00 | 176 832.00 | 13 483.00 | 190 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 114.00 | 408 872.00 | 88 241.00 | 497 114.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 25 834.00 | | 25 834.00 | 25 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 230.00 | | 25 230.00 | 25 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 850.00 | 913 552.00 | 616 298.00 | 1 529 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 936.00 | 6 184.00 | 361 751.00 | 367 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 190.00 | 40 163.00 | 925 026.00 | 965 190.00 |
BZ Autres créances | 16 873.00 | | 16 873.00 | 16 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 917.00 | | 551 917.00 | 551 917.00 |
CF Disponibilités | 966 750.00 | | 966 750.00 | 966 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 891 444.00 | 46 348.00 | 2 845 095.00 | 2 891 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 421 295.00 | 959 901.00 | 3 461 393.00 | 4 421 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 230.00 | | | 25 230.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 1 224 660.00 | 1 059 688.00 | | 1 224 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 897.00 | 364 971.00 | | 438 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 757.00 | 1 536 860.00 | | 1 775 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 490.00 | 96 776.00 | | 198 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 492.00 | 821 679.00 | | 1 013 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 497.00 | 26 454.00 | | 20 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 448.00 | 134 004.00 | | 148 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 023.00 | 228 067.00 | | 258 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
EA Autres dettes | 42 155.00 | 4 062.00 | | 42 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 636.00 | 1 315 572.00 | | 1 685 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 461 393.00 | 2 852 432.00 | | 3 461 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 013 492.00 | | | 1 013 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 813.00 | | 175 658.00 | 1 392 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 621.00 | 1 529 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 621.00 | 1 208 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 864.00 | | 35 500.00 | 233 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 695.00 | | 139 357.00 | 1 107 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 253.00 | | 801.00 | 51 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 422.00 | 68 130.00 | | 845 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 850.00 | 2 571.00 | | 20 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 571.00 | 65 558.00 | | 824 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 448.00 | 148 448.00 | | 148 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 327.00 | 98 327.00 | | 98 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 861.00 | 51 861.00 | | 51 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 109.00 | 30 109.00 | | 30 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 155.00 | 42 155.00 | | 42 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
UX Autres créances clients | 917 791.00 | 917 791.00 | | 917 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 399.00 | 47 399.00 | | 47 399.00 |
VB T. V. A. | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 490.00 | 71 775.00 | 126 715.00 | 198 490.00 |
VI Groupe et associés | 1 013 492.00 | 1 013 492.00 | | 1 013 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 342.00 | | | 72 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 544.00 | 1 021 544.00 | | 1 021 544.00 |
VW T.V.A. | 74 529.00 | 74 529.00 | | 74 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 139.00 | 1 538 423.00 | 126 715.00 | 1 665 139.00 |