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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
AH Fonds commercial | 243 370.00 | | 243 370.00 | 243 370.00 |
AN Terrains | 20 477.00 | | 20 477.00 | 20 477.00 |
AP Constructions | 500 522.00 | 337 538.00 | 162 983.00 | 500 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 485.00 | 180 838.00 | 10 647.00 | 191 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 285.00 | 437 366.00 | 104 919.00 | 542 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 685.00 | | 32 685.00 | 32 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 230.00 | | 25 230.00 | 25 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 041.00 | 981 737.00 | 601 304.00 | 1 583 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 446 913.00 | 6 184.00 | 440 728.00 | 446 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 660.00 | 32 759.00 | 950 901.00 | 983 660.00 |
BZ Autres créances | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 559 692.00 | | 559 692.00 | 559 692.00 |
CF Disponibilités | 568 747.00 | | 568 747.00 | 568 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 584 792.00 | 38 943.00 | 2 545 849.00 | 2 584 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 167 834.00 | 1 020 680.00 | 3 147 153.00 | 4 167 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 230.00 | | | 25 230.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 1 063 557.00 | 1 224 660.00 | | 1 063 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 792.00 | 438 897.00 | | 477 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 549.00 | 1 775 757.00 | | 1 653 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 742.00 | 198 490.00 | | 126 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 855.00 | 1 013 492.00 | | 881 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 042.00 | 20 497.00 | | 35 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 784.00 | 148 448.00 | | 184 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 536.00 | 258 023.00 | | 216 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
EA Autres dettes | 44 114.00 | 42 155.00 | | 44 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 603.00 | 1 685 636.00 | | 1 493 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 147 153.00 | 3 461 393.00 | | 3 147 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 333.00 | 1 538 423.00 | | 1 377 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 850.00 | | 57 213.00 | 1 529 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 023.00 | 1 583 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 023.00 | 1 254 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 364.00 | | | 269 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 431.00 | | 50 362.00 | 1 208 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 054.00 | | 6 851.00 | 52 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 552.00 | 68 756.00 | 571.00 | 913 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 422.00 | 2 571.00 | | 23 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 130.00 | 66 184.00 | 571.00 | 890 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 784.00 | 184 784.00 | | 184 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 274.00 | 65 274.00 | | 65 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 563.00 | 57 563.00 | | 57 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 114.00 | 44 114.00 | | 44 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
UX Autres créances clients | 945 110.00 | 945 110.00 | | 945 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 550.00 | 38 550.00 | | 38 550.00 |
VB T. V. A. | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 742.00 | 45 514.00 | 81 227.00 | 126 742.00 |
VI Groupe et associés | 881 855.00 | 881 855.00 | | 881 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 718.00 | | | 71 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 388.00 | 1 025 388.00 | | 1 025 388.00 |
VW T.V.A. | 62 636.00 | 62 636.00 | | 62 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 561.00 | 1 377 333.00 | 81 227.00 | 1 458 561.00 |