| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 994.00 | 15 708.00 | 10 286.00 | 25 994.00 |
AH Fonds commercial | 207 871.00 | | 207 871.00 | 207 871.00 |
AN Terrains | 20 478.00 | | 20 478.00 | 20 478.00 |
AP Constructions | 347 106.00 | 222 263.00 | 124 843.00 | 347 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 973.00 | 145 387.00 | 26 587.00 | 171 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 640.00 | 327 548.00 | 77 092.00 | 404 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 011.00 | | 25 011.00 | 25 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 780.00 | | 24 780.00 | 24 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 843.00 | 710 905.00 | 517 938.00 | 1 228 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 925.00 | | 400 925.00 | 400 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 302.00 | 4 608.00 | 643 694.00 | 648 302.00 |
BZ Autres créances | 76 998.00 | | 76 998.00 | 76 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 734.00 | | 278 734.00 | 278 734.00 |
CF Disponibilités | 527 789.00 | | 527 789.00 | 527 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 266.00 | 4 608.00 | 1 943 659.00 | 1 948 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 110.00 | 715 513.00 | 2 461 597.00 | 3 177 110.00 |
CU Autres participations | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 668 189.00 | 560 076.00 | | 668 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 468.00 | 363 114.00 | | 307 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 857.00 | 1 035 389.00 | | 1 087 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 304.00 | 251 377.00 | | 173 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 467.00 | 824 453.00 | | 865 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 476.00 | 15 187.00 | | 3 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 655.00 | 123 597.00 | | 100 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 307.00 | 222 248.00 | | 194 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 528.00 | 4 528.00 | | 34 528.00 |
EA Autres dettes | 2 003.00 | 8 483.00 | | 2 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 740.00 | 1 449 873.00 | | 1 373 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 597.00 | 2 485 263.00 | | 2 461 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 436.00 | 1 276 659.00 | | 1 270 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 648.00 | | 51 987.00 | 1 178 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 792.00 | 50 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 792.00 | 1 228 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 944 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 864.00 | | | 233 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 994.00 | | 28 202.00 | 915 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 789.00 | | 23 785.00 | 28 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 892.00 | 79 012.00 | | 631 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 136.00 | 2 571.00 | | 13 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 755.00 | 76 441.00 | | 618 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 654.00 | 100 654.00 | | 100 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 948.00 | 84 948.00 | | 84 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 967.00 | 53 967.00 | | 53 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 528.00 | 34 528.00 | | 34 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
UX Autres créances clients | 642 787.00 | | | 642 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
VB T. V. A. | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 214.00 | 69 911.00 | 103 303.00 | 173 214.00 |
VI Groupe et associés | 865 467.00 | 865 467.00 | | 865 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 028.00 | | | 78 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 586.00 | | | 59 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 008.00 | 730 228.00 | 24 780.00 | 755 008.00 |
VW T.V.A. | 45 949.00 | 45 949.00 | | 45 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 263.00 | 1 266 960.00 | 103 303.00 | 1 370 263.00 |