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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AN Terrains | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 140 729.00 | 100 867.00 | 39 862.00 | 140 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 243.00 | 305 501.00 | 3 742.00 | 309 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 685.00 | 180 970.00 | 3 715.00 | 184 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 667.00 | 593 957.00 | 108 710.00 | 702 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 280.00 | | 89 280.00 | 89 280.00 |
BN En cours de production de biens | 301 878.00 | | 301 878.00 | 301 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 639.00 | 171 402.00 | 441 237.00 | 612 639.00 |
BZ Autres créances | 46 465.00 | | 46 465.00 | 46 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 275.00 | 659.00 | 616.00 | 1 275.00 |
CF Disponibilités | 552 857.00 | | 552 857.00 | 552 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 257.00 | 172 061.00 | 1 436 196.00 | 1 608 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 924.00 | 766 018.00 | 1 544 906.00 | 2 310 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 922 463.00 | 946 814.00 | | 922 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 709.00 | 32 649.00 | | 29 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 672.00 | 1 094 963.00 | | 1 067 672.00 |
DP Provisions pour risques | 40 230.00 | 25 230.00 | | 40 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 230.00 | 25 230.00 | | 40 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | 781.00 | | 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 616.00 | | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 920.00 | 155 540.00 | | 143 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 458.00 | 206 551.00 | | 272 458.00 |
EA Autres dettes | 4 133.00 | 2 931.00 | | 4 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 004.00 | 365 803.00 | | 437 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 906.00 | 1 485 996.00 | | 1 544 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 004.00 | 365 803.00 | | 437 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 254.00 | | 464.00 | 724 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 051.00 | 702 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 447.00 | 63 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 604.00 | 638 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 066.00 | | | 65 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 296.00 | | 464.00 | 658 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891.00 | | | 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 997.00 | 17 011.00 | 22 051.00 | 598 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 066.00 | | 1 447.00 | 8 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 931.00 | 17 011.00 | 20 604.00 | 590 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 230.00 | 15 000.00 | | 25 230.00 |
6T Sur comptes clients | 157 828.00 | 13 574.00 | | 157 828.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 675.00 | | 16.00 | 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 503.00 | 13 574.00 | 16.00 | 158 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 733.00 | 28 574.00 | 16.00 | 183 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 574.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 16.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 920.00 | 143 920.00 | | 143 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 329.00 | 36 329.00 | | 36 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 343.00 | 70 343.00 | | 70 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UX Autres créances clients | 401 949.00 | | | 401 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 690.00 | | | 210 690.00 |
VB T. V. A. | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VI Groupe et associés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523.00 | | | 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
VP Divers | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 174.00 | 662 174.00 | | 662 174.00 |
VW T.V.A. | 119 976.00 | 119 976.00 | | 119 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 388.00 | 436 388.00 | | 436 388.00 |