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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AN Terrains | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 140 729.00 | 123 307.00 | 17 422.00 | 140 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 513.00 | 314 194.00 | 38 319.00 | 352 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 963.00 | 128 182.00 | 19 781.00 | 147 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 230.00 | 572 302.00 | 136 928.00 | 709 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 326.00 | | 102 326.00 | 102 326.00 |
BN En cours de production de biens | 173 974.00 | | 173 974.00 | 173 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 747.00 | 22 603.00 | 564 144.00 | 586 747.00 |
BZ Autres créances | 70 416.00 | | 70 416.00 | 70 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 275.00 | 954.00 | 321.00 | 1 275.00 |
CF Disponibilités | 496 546.00 | | 496 546.00 | 496 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 728.00 | 23 557.00 | 1 415 171.00 | 1 438 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 957.00 | 595 859.00 | 1 552 098.00 | 2 147 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 555.00 | | | 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 942 519.00 | 990 721.00 | | 942 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 752.00 | 106 798.00 | | 33 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 472.00 | 13 639.00 | | 9 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 243.00 | 1 226 658.00 | | 1 101 243.00 |
DP Provisions pour risques | 68 614.00 | 68 614.00 | | 68 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 614.00 | 68 614.00 | | 68 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 233.00 | 61 353.00 | | 38 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 334.00 | 209 407.00 | | 136 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 675.00 | 237 920.00 | | 206 675.00 |
EA Autres dettes | | 3 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 382 242.00 | 511 921.00 | | 382 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 099.00 | 1 807 193.00 | | 1 552 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 294.00 | 474 043.00 | | 366 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 933.00 | | 4 297.00 | 704 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 619.00 | | | 63 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 423.00 | | 4 282.00 | 640 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891.00 | | 15.00 | 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 135.00 | 25 168.00 | | 547 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 516.00 | 25 168.00 | | 540 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 614.00 | | | 68 614.00 |
6T Sur comptes clients | 115 915.00 | | 93 313.00 | 115 915.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 819.00 | 134.00 | | 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 735.00 | 134.00 | 93 313.00 | 116 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 349.00 | 134.00 | 93 313.00 | 185 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 334.00 | 136 334.00 | | 136 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 293.00 | 40 293.00 | | 40 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 289.00 | 56 289.00 | | 56 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UX Autres créances clients | 559 624.00 | 559 624.00 | | 559 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
VB T. V. A. | 38 327.00 | 38 327.00 | | 38 327.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 878.00 | 21 931.00 | 15 947.00 | 37 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 148.00 | | | 23 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 865.00 | 27 865.00 | | 27 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 880.00 | 664 880.00 | | 664 880.00 |
VW T.V.A. | 108 622.00 | 108 622.00 | | 108 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 241.00 | 365 295.00 | 15 947.00 | 381 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |