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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AN Terrains | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 140 729.00 | 109 294.00 | 31 435.00 | 140 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 807.00 | 283 276.00 | 71 531.00 | 354 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 726.00 | 167 789.00 | 6 937.00 | 174 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 272.00 | 566 978.00 | 171 294.00 | 738 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 495.00 | | 105 495.00 | 105 495.00 |
BN En cours de production de biens | 295 385.00 | | 295 385.00 | 295 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 174.00 | 115 411.00 | 233 763.00 | 349 174.00 |
BZ Autres créances | 46 665.00 | | 46 665.00 | 46 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 275.00 | 510.00 | 765.00 | 1 275.00 |
CF Disponibilités | 730 140.00 | | 730 140.00 | 730 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 442.00 | 115 921.00 | 1 419 521.00 | 1 535 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 714.00 | 682 899.00 | 1 590 815.00 | 2 273 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 555.00 | | | 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 932 172.00 | 922 463.00 | | 932 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 328.00 | 29 709.00 | | 66 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 974.00 | 1 067 672.00 | | 1 135 974.00 |
DP Provisions pour risques | 51 774.00 | 40 230.00 | | 51 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 774.00 | 40 230.00 | | 51 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 331.00 | 331.00 | | 75 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 616.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 235.00 | 143 920.00 | | 158 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 500.00 | 272 458.00 | | 169 500.00 |
EA Autres dettes | | 4 133.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 066.00 | 437 004.00 | | 403 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 814.00 | 1 544 906.00 | | 1 590 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 853.00 | 437 004.00 | | 345 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 667.00 | | 88 168.00 | 702 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 562.00 | 738 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 562.00 | 673 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 619.00 | | | 63 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 156.00 | | 88 168.00 | 638 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891.00 | | | 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 957.00 | 25 584.00 | 52 562.00 | 593 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 338.00 | 25 584.00 | 52 562.00 | 587 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 230.00 | 11 544.00 | | 40 230.00 |
6T Sur comptes clients | 171 402.00 | | 55 991.00 | 171 402.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 659.00 | | 149.00 | 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 061.00 | | 56 140.00 | 172 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 291.00 | 11 544.00 | 56 140.00 | 212 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 544.00 | 55 991.00 | |
UG ‐ Financières | | | 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 235.00 | 158 235.00 | | 158 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 147.00 | 42 147.00 | | 42 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 347.00 | 59 347.00 | | 59 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UX Autres créances clients | 205 449.00 | | | 205 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 725.00 | | | 143 725.00 |
VB T. V. A. | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 969.00 | 17 756.00 | 57 213.00 | 74 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 897.00 | | | 84 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 128.00 | | | 36 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 077.00 | 400 077.00 | | 400 077.00 |
VW T.V.A. | 59 724.00 | 59 724.00 | | 59 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 066.00 | 345 853.00 | 57 213.00 | 403 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |