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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AN Terrains | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 140 729.00 | 120 982.00 | 19 747.00 | 140 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 231.00 | 298 106.00 | 50 125.00 | 348 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 963.00 | 121 427.00 | 26 536.00 | 147 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 933.00 | 547 134.00 | 157 799.00 | 704 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 851.00 | | 113 851.00 | 113 851.00 |
BN En cours de production de biens | 283 086.00 | | 283 086.00 | 283 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 422.00 | 115 915.00 | 470 507.00 | 586 422.00 |
BZ Autres créances | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 275.00 | 819.00 | 455.00 | 1 275.00 |
CF Disponibilités | 759 920.00 | | 759 920.00 | 759 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 129.00 | 116 735.00 | 1 649 395.00 | 1 766 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 063.00 | 663 870.00 | 1 807 193.00 | 2 471 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 555.00 | | | 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 990 721.00 | 938 499.00 | | 990 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 798.00 | 112 221.00 | | 106 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 639.00 | 17 807.00 | | 13 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 658.00 | 1 184 028.00 | | 1 226 658.00 |
DP Provisions pour risques | 68 614.00 | 59 706.00 | | 68 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 614.00 | 59 706.00 | | 68 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 353.00 | 57 557.00 | | 61 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 407.00 | 179 557.00 | | 209 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 920.00 | 253 702.00 | | 237 920.00 |
EA Autres dettes | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 921.00 | 490 816.00 | | 511 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 193.00 | 1 734 549.00 | | 1 807 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 043.00 | 451 469.00 | | 474 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 134.00 | | 29 806.00 | 743 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 006.00 | 704 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 006.00 | 640 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 619.00 | | | 63 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 624.00 | | 29 806.00 | 678 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891.00 | | | 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 963.00 | 23 177.00 | 68 006.00 | 591 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 344.00 | 23 177.00 | 68 006.00 | 585 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 706.00 | 8 908.00 | | 59 706.00 |
6T Sur comptes clients | 113 138.00 | 2 777.00 | | 113 138.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 801.00 | 19.00 | | 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 939.00 | 2 795.00 | | 113 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 645.00 | 11 703.00 | | 173 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 685.00 | | |
UG ‐ Financières | | 19.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 407.00 | 209 407.00 | | 209 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 096.00 | 58 096.00 | | 58 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 344.00 | 67 344.00 | | 67 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UX Autres créances clients | 447 697.00 | 447 697.00 | | 447 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 725.00 | 138 725.00 | | 138 725.00 |
VB T. V. A. | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 026.00 | 23 148.00 | 37 878.00 | 61 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 918.00 | 607 918.00 | | 607 918.00 |
VW T.V.A. | 100 246.00 | 100 246.00 | | 100 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 921.00 | 474 043.00 | 37 878.00 | 511 921.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 26.00 | | 27.00 |