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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AN Terrains | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 140 729.00 | 125 632.00 | 15 097.00 | 140 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 517.00 | 323 499.00 | 26 018.00 | 349 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 725.00 | 116 306.00 | 13 419.00 | 129 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 996.00 | 572 056.00 | 115 940.00 | 687 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 516.00 | | 112 516.00 | 112 516.00 |
BN En cours de production de biens | 310 268.00 | | 310 268.00 | 310 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 252.00 | 22 603.00 | 275 649.00 | 298 252.00 |
BZ Autres créances | 27 664.00 | | 27 664.00 | 27 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 585 167.00 | | 585 167.00 | 585 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 296.00 | 22 603.00 | 1 315 693.00 | 1 338 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 292.00 | 594 658.00 | 1 431 634.00 | 2 026 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 555.00 | | | 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 913 271.00 | 942 519.00 | | 913 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 046.00 | 33 752.00 | | 19 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 304.00 | 9 472.00 | | 5 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 122.00 | 1 101 243.00 | | 1 053 122.00 |
DP Provisions pour risques | 68 614.00 | 68 614.00 | | 68 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 614.00 | 68 614.00 | | 68 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 256.00 | 38 233.00 | | 16 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 093.00 | 136 334.00 | | 158 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 635.00 | 206 675.00 | | 130 635.00 |
EA Autres dettes | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 898.00 | 382 241.00 | | 309 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 634.00 | 1 552 098.00 | | 1 431 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 768.00 | 366 294.00 | | 306 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 230.00 | | 4 289.00 | 709 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 523.00 | 687 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 523.00 | 623 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 619.00 | | | 63 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 705.00 | | 4 289.00 | 644 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906.00 | | | 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 303.00 | 25 276.00 | 25 523.00 | 572 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 684.00 | 25 276.00 | 25 523.00 | 565 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 614.00 | | | 68 614.00 |
6T Sur comptes clients | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 556.00 | | 954.00 | 23 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 170.00 | | 954.00 | 92 170.00 |
UG ‐ Financières | | | 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 093.00 | 158 093.00 | | 158 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 738.00 | 32 738.00 | | 32 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 864.00 | 40 864.00 | | 40 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UX Autres créances clients | 271 128.00 | 271 128.00 | | 271 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
VB T. V. A. | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
VC Groupe et associés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 947.00 | 12 817.00 | 3 130.00 | 15 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VP Divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 721.00 | 330 721.00 | | 330 721.00 |
VW T.V.A. | 54 781.00 | 54 781.00 | | 54 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 898.00 | 306 768.00 | 3 130.00 | 309 898.00 |