| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AN Terrains | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 140 729.00 | 117 721.00 | 23 008.00 | 140 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 426.00 | 297 621.00 | 61 805.00 | 359 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 969.00 | 170 003.00 | 4 967.00 | 174 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 134.00 | 591 964.00 | 151 171.00 | 743 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 320.00 | | 118 320.00 | 118 320.00 |
BN En cours de production de biens | 368 442.00 | | 368 442.00 | 368 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 816.00 | 113 138.00 | 540 677.00 | 653 816.00 |
BZ Autres créances | 35 223.00 | | 35 223.00 | 35 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 275.00 | 801.00 | 474.00 | 1 275.00 |
CF Disponibilités | 514 365.00 | | 514 365.00 | 514 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 318.00 | 113 939.00 | 1 583 378.00 | 1 697 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 452.00 | 705 903.00 | 1 734 549.00 | 2 440 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 555.00 | | | 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 938 499.00 | 932 172.00 | | 938 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 221.00 | 66 328.00 | | 112 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 807.00 | 21 974.00 | | 17 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 028.00 | 1 135 974.00 | | 1 184 028.00 |
DP Provisions pour risques | 59 706.00 | 51 774.00 | | 59 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 706.00 | 51 774.00 | | 59 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 557.00 | 75 331.00 | | 57 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 557.00 | 158 235.00 | | 179 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 702.00 | 169 500.00 | | 253 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 816.00 | 403 066.00 | | 490 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 549.00 | 1 590 814.00 | | 1 734 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 469.00 | 345 853.00 | | 451 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 272.00 | | 5 040.00 | 738 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178.00 | 743 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178.00 | 678 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 619.00 | | | 63 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 761.00 | | 5 040.00 | 673 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891.00 | | | 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 978.00 | 25 163.00 | 178.00 | 566 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 359.00 | 25 163.00 | 178.00 | 560 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 774.00 | 33 162.00 | 25 230.00 | 51 774.00 |
6T Sur comptes clients | 115 411.00 | | 2 273.00 | 115 411.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 510.00 | 291.00 | | 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 921.00 | 291.00 | 2 273.00 | 115 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 695.00 | 33 453.00 | 27 503.00 | 167 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 162.00 | 27 503.00 | |
UG ‐ Financières | | 291.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 557.00 | 179 557.00 | | 179 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 490.00 | 61 490.00 | | 61 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 420.00 | 68 420.00 | | 68 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UX Autres créances clients | 515 090.00 | 515 090.00 | | 515 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 725.00 | 138 725.00 | | 138 725.00 |
VB T. V. A. | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 213.00 | 17 867.00 | 39 346.00 | 57 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 636.00 | 694 636.00 | | 694 636.00 |
VW T.V.A. | 113 449.00 | 113 449.00 | | 113 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 815.00 | 451 469.00 | 39 346.00 | 490 815.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |