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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 523.00 | 86 437.00 | 4 085.00 | 90 523.00 |
AH Fonds commercial | 321 066.00 | | 321 066.00 | 321 066.00 |
AP Constructions | 1 004 328.00 | 652 413.00 | 351 914.00 | 1 004 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 887.00 | 76 500.00 | 12 387.00 | 88 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 424.00 | 567 236.00 | 173 188.00 | 740 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 597.00 | | 116 597.00 | 116 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 366 924.00 | 1 385 567.00 | 981 357.00 | 2 366 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 218.00 | | 20 218.00 | 20 218.00 |
BT Marchandises | 1 552 989.00 | | 1 552 989.00 | 1 552 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 121.00 | 9 963.00 | 780 158.00 | 790 121.00 |
BZ Autres créances | 199 058.00 | | 199 058.00 | 199 058.00 |
CF Disponibilités | 1 242 438.00 | | 1 242 438.00 | 1 242 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 830.00 | | 158 830.00 | 158 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 963 653.00 | 9 963.00 | 3 953 690.00 | 3 963 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 330 577.00 | 1 395 530.00 | 4 935 047.00 | 6 330 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
DG Autres réserves | 1 146 248.00 | 1 041 962.00 | | 1 146 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 392.00 | 305 286.00 | | 376 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 640.00 | 1 677 249.00 | | 1 852 640.00 |
DP Provisions pour risques | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 071.00 | 456 877.00 | | 286 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 460.00 | 542 559.00 | | 488 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 884.00 | 1 180 959.00 | | 1 486 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 773.00 | 670 684.00 | | 783 773.00 |
EA Autres dettes | 12 799.00 | 9 962.00 | | 12 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 057 987.00 | 2 861 040.00 | | 3 057 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 935 047.00 | 4 538 289.00 | | 4 935 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 914 249.00 | 2 861 040.00 | | 2 914 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | 23.00 | | 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 110 172.00 | | 10 110 172.00 | 10 110 172.00 |
FG Production vendue services | 109 613.00 | | 109 613.00 | 109 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 219 785.00 | | 10 219 785.00 | 10 219 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 280 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 528 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 639 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 950.00 | |
GE Autres charges | | | 15 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 526 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 331.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 399.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 361.00 | 13 466.00 | | 23 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 685.00 | 865.00 | | 11 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 433.00 | 23 500.00 | | 46 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 118.00 | 24 365.00 | | 58 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 274.00 | 5 089.00 | | 11 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 306.00 | 10 325.00 | | 34 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 961.00 | 135.00 | | 24 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 542.00 | 15 549.00 | | 70 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 424.00 | 8 816.00 | | -12 424.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 916.00 | 152 868.00 | | 190 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 171.00 | 121 411.00 | | 158 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 346 650.00 | 10 013 834.00 | | 10 346 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 970 258.00 | 9 708 547.00 | | 9 970 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 392.00 | 305 286.00 | | 376 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 351 208.00 | | 116 877.00 | 2 351 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 873.00 | | 116 597.00 | 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 873.00 | 100 288.00 | 2 366 924.00 | 873.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 411 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1.00 | 98 788.00 | 1 835 758.00 | -1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 629.00 | | 1 460.00 | 411 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819 629.00 | | 114 917.00 | 1 819 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 970.00 | | 500.00 | 116 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 801.00 | 178 748.00 | 65 982.00 | 1 272 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 383.00 | 5 555.00 | 1 500.00 | 82 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 438.00 | 173 193.00 | 64 482.00 | 1 187 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 420.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 190.00 | 2 950.00 | 13 177.00 | 20 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 190.00 | 2 950.00 | 13 177.00 | 20 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 190.00 | 27 370.00 | 13 177.00 | 20 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 950.00 | 13 177.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 365.00 | 133 365.00 | | 133 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 884.00 | 1 486 884.00 | | 1 486 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 444.00 | 408 444.00 | | 408 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 292.00 | 242 292.00 | | 242 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 597.00 | 116 597.00 | | 116 597.00 |
UX Autres créances clients | 778 179.00 | | | 778 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
VB T. V. A. | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
VC Groupe et associés | 38 234.00 | | | 38 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 624.00 | 141 886.00 | 143 738.00 | 285 624.00 |
VI Groupe et associés | 355 095.00 | 355 095.00 | | 355 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 141.00 | | | 171 141.00 |
VP Divers | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 577.00 | 65 577.00 | | 65 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 960.00 | | | 116 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 830.00 | | | 158 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 605.00 | 1 264 605.00 | | 1 264 605.00 |
VW T.V.A. | 67 460.00 | 67 460.00 | | 67 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 057 987.00 | 2 914 249.00 | 143 738.00 | 3 057 987.00 |