| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 273.00 | 79 590.00 | 10 683.00 | 90 273.00 |
AH Fonds commercial | 321 066.00 | | 321 066.00 | 321 066.00 |
AP Constructions | 1 012 156.00 | 732 997.00 | 279 159.00 | 1 012 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 887.00 | 81 086.00 | 10 801.00 | 91 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 084.00 | 618 537.00 | 172 548.00 | 791 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 607.00 | | 71 607.00 | 71 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 927.00 | | 122 927.00 | 122 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 503 981.00 | 1 515 190.00 | 988 791.00 | 2 503 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 745.00 | | 23 745.00 | 23 745.00 |
BT Marchandises | 1 642 913.00 | | 1 642 913.00 | 1 642 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 405.00 | 5 132.00 | 830 273.00 | 835 405.00 |
BZ Autres créances | 334 541.00 | | 334 541.00 | 334 541.00 |
CF Disponibilités | 1 027 518.00 | | 1 027 518.00 | 1 027 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 388.00 | | 100 388.00 | 100 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 964 508.00 | 5 132.00 | 3 959 377.00 | 3 964 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 468 489.00 | 1 520 321.00 | 4 948 168.00 | 6 468 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 927.00 | | | 122 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
DG Autres réserves | 1 282 640.00 | 1 146 248.00 | | 1 282 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 376.00 | 376 392.00 | | 301 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 017.00 | 1 852 640.00 | | 1 914 017.00 |
DP Provisions pour risques | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 378.00 | 286 071.00 | | 311 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 324.00 | 488 460.00 | | 466 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 459.00 | 1 486 884.00 | | 1 484 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 469.00 | 783 773.00 | | 729 469.00 |
EA Autres dettes | 18 102.00 | 12 799.00 | | 18 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 009 731.00 | 3 057 987.00 | | 3 009 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 948 168.00 | 4 935 047.00 | | 4 948 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 009 731.00 | 2 914 249.00 | | 3 009 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 447.00 | | 94.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 015 963.00 | | 10 015 963.00 | 10 015 963.00 |
FG Production vendue services | 87 283.00 | | 87 283.00 | 87 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 103 247.00 | | 10 103 247.00 | 10 103 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 144 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 587 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 752 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 590.00 | |
GE Autres charges | | | 7 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 596 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 494.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 169.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 807.00 | 23 361.00 | | 10 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 885.00 | 11 685.00 | | 13 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 571.00 | 46 433.00 | | 7 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 456.00 | 58 118.00 | | 21 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 596.00 | 11 274.00 | | 8 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 791.00 | 34 306.00 | | 2 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 387.00 | 70 542.00 | | 11 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 068.00 | -12 424.00 | | 10 068.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 098.00 | 190 916.00 | | 146 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 696.00 | 158 171.00 | | 107 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 177 466.00 | 10 346 650.00 | | 10 177 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 876 090.00 | 9 970 258.00 | | 9 876 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 376.00 | 376 392.00 | | 301 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 366 924.00 | | 181 327.00 | 2 366 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 829.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 829.00 | 122 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 270.00 | 2 503 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 039.00 | 411 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 402.00 | 1 966 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 589.00 | | 11 790.00 | 411 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 835 758.00 | | 162 378.00 | 1 835 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 597.00 | | 7 159.00 | 116 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385 567.00 | 173 064.00 | 43 442.00 | 1 385 567.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 437.00 | 5 192.00 | 12 039.00 | 86 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 149.00 | 167 872.00 | 31 402.00 | 1 296 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
6T Sur comptes clients | 9 963.00 | 590.00 | 5 421.00 | 9 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 963.00 | 590.00 | 5 421.00 | 9 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 383.00 | 590.00 | 5 421.00 | 34 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 590.00 | 5 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 965.00 | 139 965.00 | | 139 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 459.00 | 1 484 459.00 | | 1 484 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 240.00 | 372 240.00 | | 372 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 120.00 | 231 120.00 | | 231 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 927.00 | 122 927.00 | | 122 927.00 |
UX Autres créances clients | 829 250.00 | | | 829 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
VB T. V. A. | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
VC Groupe et associés | 140 549.00 | | | 140 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 283.00 | 311 283.00 | | 311 283.00 |
VI Groupe et associés | 326 359.00 | 326 359.00 | | 326 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 275.00 | | | 32 275.00 |
VP Divers | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 359.00 | 64 359.00 | | 64 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 317.00 | | | 142 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 388.00 | | | 100 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 260.00 | 1 393 260.00 | | 1 393 260.00 |
VW T.V.A. | 61 749.00 | 61 749.00 | | 61 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 009 731.00 | 3 009 731.00 | | 3 009 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |