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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 843.00 | 67 239.00 | 64 604.00 | 131 843.00 |
AH Fonds commercial | 321 066.00 | | 321 066.00 | 321 066.00 |
AP Constructions | 1 101 938.00 | 800 284.00 | 301 654.00 | 1 101 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 547.00 | 85 567.00 | 19 980.00 | 105 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 722.00 | 635 856.00 | 240 865.00 | 876 722.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 827.00 | | 121 827.00 | 121 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 662 264.00 | 1 591 927.00 | 1 070 337.00 | 2 662 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 087.00 | | 27 087.00 | 27 087.00 |
BT Marchandises | 1 729 054.00 | | 1 729 054.00 | 1 729 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 751.00 | 6 353.00 | 804 398.00 | 810 751.00 |
BZ Autres créances | 263 862.00 | | 263 862.00 | 263 862.00 |
CF Disponibilités | 890 765.00 | | 890 765.00 | 890 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 262.00 | | 50 262.00 | 50 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 771 781.00 | 6 353.00 | 3 765 427.00 | 3 771 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 434 045.00 | 1 598 280.00 | 4 835 765.00 | 6 434 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 827.00 | | | 121 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
DG Autres réserves | 1 282 666.00 | 1 282 640.00 | | 1 282 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 139.00 | 301 376.00 | | 276 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 888 806.00 | 1 914 017.00 | | 1 888 806.00 |
DP Provisions pour risques | 26 600.00 | 24 420.00 | | 26 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 600.00 | 24 420.00 | | 26 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 873.00 | 311 378.00 | | 462 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 092.00 | 466 324.00 | | 428 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 278.00 | 1 484 459.00 | | 1 405 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 833.00 | 729 469.00 | | 604 833.00 |
EA Autres dettes | 19 283.00 | 18 102.00 | | 19 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 920 359.00 | 3 009 731.00 | | 2 920 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 835 765.00 | 4 948 168.00 | | 4 835 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 681 030.00 | 3 009 731.00 | | 2 681 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | 94.00 | | 289.00 |