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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 021.00 | 107 112.00 | 48 909.00 | 156 021.00 |
AH Fonds commercial | 321 066.00 | | 321 066.00 | 321 066.00 |
AP Constructions | 1 173 870.00 | 947 309.00 | 226 561.00 | 1 173 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 923.00 | 94 416.00 | 21 507.00 | 115 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 073.00 | 704 510.00 | 205 564.00 | 910 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 235.00 | | 59 235.00 | 59 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 418 200.00 | | 418 200.00 | 418 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 099.00 | | 122 099.00 | 122 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 279 468.00 | 1 856 327.00 | 1 423 141.00 | 3 279 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 062.00 | | 33 062.00 | 33 062.00 |
BT Marchandises | 1 626 055.00 | | 1 626 055.00 | 1 626 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302 892.00 | | 302 892.00 | 302 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 931.00 | 1 500.00 | 817 431.00 | 818 931.00 |
BZ Autres créances | 217 907.00 | | 217 907.00 | 217 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 524 105.00 | | 1 524 105.00 | 1 524 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 563.00 | | 71 563.00 | 71 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 694 515.00 | 1 500.00 | 4 693 014.00 | 4 694 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 973 983.00 | 1 857 827.00 | 6 116 155.00 | 7 973 983.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
DG Autres réserves | 1 283 532.00 | 1 282 805.00 | | 1 283 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 929.00 | 389 707.00 | | 472 929.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086 462.00 | 2 002 512.00 | | 2 086 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 406 703.00 | 316 657.00 | | 1 406 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 107.00 | 611 248.00 | | 341 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 042.00 | 64 801.00 | | 222 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 021.00 | 1 492 116.00 | | 1 274 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 345.00 | 624 681.00 | | 766 345.00 |
EA Autres dettes | 19 475.00 | 25 917.00 | | 19 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 029 693.00 | 3 135 421.00 | | 4 029 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 116 155.00 | 5 137 933.00 | | 6 116 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 543 538.00 | 2 913 507.00 | | 3 543 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 1 112.00 | | 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 908 228.00 | | 856 789.00 | 2 908 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 416 000.00 | 500.00 | 540 299.00 | 416 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 416 000.00 | 69 549.00 | 3 279 468.00 | 416 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 2 980.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 049.00 | 2 259 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 859.00 | | 6 228.00 | 470 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 096 062.00 | | 232 089.00 | 2 096 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 327.00 | | 618 472.00 | 338 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 759 602.00 | 165 257.00 | 68 532.00 | 1 759 602.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 670.00 | 19 442.00 | | 87 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 668 952.00 | 145 814.00 | 68 532.00 | 1 668 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 419.00 | 979.00 | 1 898.00 | 2 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 419.00 | 979.00 | 1 898.00 | 2 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 419.00 | 979.00 | 1 898.00 | 2 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 021.00 | 1 274 021.00 | | 1 274 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 566.00 | 459 566.00 | | 459 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 651.00 | 188 651.00 | | 188 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 099.00 | 122 099.00 | | 122 099.00 |
UX Autres créances clients | 816 966.00 | 816 966.00 | | 816 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 110.00 | 70 110.00 | | 70 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VB T. V. A. | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 406 594.00 | 1 142 480.00 | 264 113.00 | 1 406 594.00 |
VI Groupe et associés | 341 107.00 | 341 107.00 | | 341 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 230 696.00 | | | 1 230 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 499.00 | | | 70 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 374.00 | 42 374.00 | | 42 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 698.00 | 136 698.00 | | 136 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 563.00 | 71 563.00 | | 71 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 500.00 | 1 230 500.00 | | 1 230 500.00 |
VW T.V.A. | 75 754.00 | 75 754.00 | | 75 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 807 651.00 | 3 543 538.00 | 264 113.00 | 3 807 651.00 |