| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 021.00 | 126 601.00 | 29 420.00 | 156 021.00 |
AH Fonds commercial | 321 066.00 | | 321 066.00 | 321 066.00 |
AP Constructions | 1 241 518.00 | 986 934.00 | 254 584.00 | 1 241 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 932.00 | 99 586.00 | 16 346.00 | 115 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086 697.00 | 632 500.00 | 454 197.00 | 1 086 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 660.00 | | 34 660.00 | 34 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 418 200.00 | | 418 200.00 | 418 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 599.00 | | 131 599.00 | 131 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 508 674.00 | 1 848 601.00 | 1 660 073.00 | 3 508 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 098.00 | | 41 098.00 | 41 098.00 |
BT Marchandises | 1 757 769.00 | | 1 757 769.00 | 1 757 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 849.00 | | 83 849.00 | 83 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 159.00 | 521.00 | 866 638.00 | 867 159.00 |
BZ Autres créances | 84 735.00 | | 84 735.00 | 84 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 134 574.00 | | 1 134 574.00 | 1 134 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 423.00 | | 75 423.00 | 75 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 044 607.00 | 521.00 | 4 044 086.00 | 4 044 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 553 281.00 | 1 849 122.00 | 5 704 159.00 | 7 553 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 599.00 | | | 131 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
DG Autres réserves | 1 366 461.00 | 1 283 532.00 | | 1 366 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 487.00 | 472 929.00 | | 650 487.00 |
DL TOTAL (I) | 2 346 949.00 | 2 086 462.00 | | 2 346 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 914.00 | 1 406 703.00 | | 964 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 815.00 | 341 107.00 | | 333 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 796.00 | 222 042.00 | | 21 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 966.00 | 1 274 021.00 | | 1 136 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 184.00 | 766 345.00 | | 882 184.00 |
EA Autres dettes | 17 534.00 | 19 475.00 | | 17 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 357 210.00 | 4 029 693.00 | | 3 357 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 704 159.00 | 6 116 155.00 | | 5 704 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 669 416.00 | 3 543 538.00 | | 2 669 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 189.00 | 109.00 | | 25 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 950 718.00 | | 11 950 718.00 | 11 950 718.00 |
FG Production vendue services | 82 835.00 | | 82 835.00 | 82 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 033 553.00 | | 12 033 553.00 | 12 033 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 149 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 538 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 634 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 930 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 950 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 198 527.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 670.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 195 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 254.00 | 63 895.00 | | 15 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 821.00 | 3 164.00 | | 6 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 45 179.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 237.00 | 48 342.00 | | 7 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 341.00 | 12 962.00 | | 7 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 23 794.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 328.00 | 36 756.00 | | 19 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 091.00 | 11 586.00 | | -12 091.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 295 782.00 | 220 621.00 | | 295 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 858.00 | 188 935.00 | | 236 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 163 254.00 | 11 316 383.00 | | 12 163 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 512 766.00 | 10 843 453.00 | | 11 512 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 487.00 | 472 929.00 | | 650 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 279 468.00 | | 432 438.00 | 3 279 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 549 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 575.00 | 178 657.00 | 3 508 674.00 | 24 575.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 575.00 | 178 627.00 | 2 478 808.00 | 24 575.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 087.00 | | | 477 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 259 102.00 | | 422 908.00 | 2 259 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 299.00 | | 9 530.00 | 540 299.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 575.00 | | | 24 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 856 327.00 | 170 901.00 | 178 627.00 | 1 856 327.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 112.00 | 19 489.00 | | 107 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 746 235.00 | 151 412.00 | 178 627.00 | 1 746 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | 979.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 979.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 979.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 979.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 966.00 | 1 136 966.00 | | 1 136 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 536 480.00 | 536 480.00 | | 536 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 656.00 | 201 656.00 | | 201 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 599.00 | 131 599.00 | | 131 599.00 |
UX Autres créances clients | 866 536.00 | 866 536.00 | | 866 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VB T. V. A. | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 725.00 | 273 727.00 | 665 998.00 | 939 725.00 |
VI Groupe et associés | 333 815.00 | 333 815.00 | | 333 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 445.00 | | | 193 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 149.00 | 47 149.00 | | 47 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 765.00 | 54 765.00 | | 54 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 423.00 | 75 423.00 | | 75 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 916.00 | 1 158 916.00 | | 1 158 916.00 |
VW T.V.A. | 96 899.00 | 96 899.00 | | 96 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 335 414.00 | 2 669 416.00 | 665 998.00 | 3 335 414.00 |