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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 793.00 | 87 670.00 | 62 123.00 | 149 793.00 |
AH Fonds commercial | 321 066.00 | | 321 066.00 | 321 066.00 |
AP Constructions | 1 116 898.00 | 878 669.00 | 238 229.00 | 1 116 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 856.00 | 87 839.00 | 21 017.00 | 108 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 808.00 | 702 444.00 | 162 364.00 | 864 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 122 327.00 | | 122 327.00 | 122 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 908 228.00 | 1 759 602.00 | 1 148 626.00 | 2 908 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 623.00 | | 34 623.00 | 34 623.00 |
BT Marchandises | 1 764 359.00 | | 1 764 359.00 | 1 764 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 318.00 | | 81 318.00 | 81 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 676.00 | 2 419.00 | 659 257.00 | 661 676.00 |
BZ Autres créances | 198 756.00 | | 198 756.00 | 198 756.00 |
CF Disponibilités | 1 180 720.00 | | 1 180 720.00 | 1 180 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 274.00 | | 70 274.00 | 70 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 991 726.00 | 2 419.00 | 3 989 307.00 | 3 991 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 899 955.00 | 1 762 021.00 | 5 137 933.00 | 6 899 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 327.00 | | | 122 327.00 |
CU Autres participations | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
DG Autres réserves | 1 282 805.00 | 1 282 666.00 | | 1 282 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 707.00 | 276 139.00 | | 389 707.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 512.00 | 1 888 806.00 | | 2 002 512.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 657.00 | 462 873.00 | | 316 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 248.00 | 428 092.00 | | 611 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 801.00 | | | 64 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 116.00 | 1 405 278.00 | | 1 492 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 681.00 | 604 833.00 | | 624 681.00 |
EA Autres dettes | 25 917.00 | 19 283.00 | | 25 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 135 421.00 | 2 920 359.00 | | 3 135 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 137 933.00 | 4 835 765.00 | | 5 137 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 913 507.00 | 2 681 030.00 | | 2 913 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 112.00 | 289.00 | | 1 112.00 |