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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 205.00 | 79 205.00 | | 79 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 856.00 | 51 769.00 | 1 086.00 | 52 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 535.00 | 133 449.00 | 1 086.00 | 134 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 839.00 | | 260 839.00 | 260 839.00 |
BZ Autres créances | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
CF Disponibilités | 344 461.00 | | 344 461.00 | 344 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 397.00 | | 627 397.00 | 627 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 932.00 | 133 449.00 | 628 483.00 | 761 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 194 168.00 | 172 708.00 | | 194 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 932.00 | 77 459.00 | | 125 932.00 |
DL TOTAL (I) | 364 980.00 | 295 047.00 | | 364 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 695.00 | 1 204.00 | | 2 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 229.00 | 39 764.00 | | 85 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 580.00 | 155 541.00 | | 175 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 503.00 | 196 509.00 | | 263 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 483.00 | 491 556.00 | | 628 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 503.00 | 196 509.00 | | 263 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 695.00 | 1 204.00 | | 2 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 950.00 | | 1 608.00 | 162 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 023.00 | 134 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 023.00 | 132 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 476.00 | | 1 608.00 | 160 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 671.00 | 5 800.00 | 30 023.00 | 157 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | 2 331.00 | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 528.00 | 3 469.00 | 30 023.00 | 157 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 229.00 | 85 229.00 | | 85 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 616.00 | 64 616.00 | | 64 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 315.00 | 57 315.00 | | 57 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
UX Autres créances clients | 260 839.00 | | | 260 839.00 |
VB T. V. A. | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VP Divers | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 402.00 | 277 402.00 | | 277 402.00 |
VW T.V.A. | 43 694.00 | 43 694.00 | | 43 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 503.00 | 263 503.00 | | 263 503.00 |