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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 638.00 | 96 875.00 | 8 762.00 | 105 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 750.00 | 50 857.00 | 892.00 | 51 750.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 159 861.00 | 150 207.00 | 9 654.00 | 159 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 434.00 | | 249 434.00 | 249 434.00 |
BZ Autres créances | 24 283.00 | | 24 283.00 | 24 283.00 |
CF Disponibilités | 477 156.00 | | 477 156.00 | 477 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 118.00 | | 762 118.00 | 762 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 979.00 | 150 207.00 | 771 773.00 | 921 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 355 218.00 | 297 945.00 | | 355 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 764.00 | 117 270.00 | | 102 764.00 |
DL TOTAL (I) | 502 863.00 | 460 095.00 | | 502 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 531.00 | 1 501.00 | | 1 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 156.00 | 84 410.00 | | 76 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 223.00 | 191 583.00 | | 191 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 910.00 | 277 494.00 | | 268 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 773.00 | 737 588.00 | | 771 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 910.00 | 277 494.00 | | 268 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 531.00 | 1 501.00 | | 1 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 567.00 | | 1 287.00 | 161 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 993.00 | 159 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 993.00 | 157 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 093.00 | | 1 287.00 | 159 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 520.00 | 11 060.00 | 2 373.00 | 141 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 046.00 | 11 060.00 | 2 373.00 | 139 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 249 434.00 | 249 434.00 | | 249 434.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 460.00 | 274 460.00 | | 274 460.00 |