| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 638.00 | 87 497.00 | 18 140.00 | 105 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 456.00 | 51 549.00 | 1 907.00 | 53 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 567.00 | 141 520.00 | 20 047.00 | 161 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 035.00 | | 269 035.00 | 269 035.00 |
BZ Autres créances | 49 144.00 | | 49 144.00 | 49 144.00 |
CF Disponibilités | 386 562.00 | | 386 562.00 | 386 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 541.00 | | 717 541.00 | 717 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 109.00 | 141 520.00 | 737 588.00 | 879 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 297 945.00 | 240 091.00 | | 297 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 270.00 | 137 863.00 | | 117 270.00 |
DL TOTAL (I) | 460 095.00 | 422 834.00 | | 460 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501.00 | 2 152.00 | | 1 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 410.00 | 128 633.00 | | 84 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 583.00 | 184 845.00 | | 191 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 494.00 | 315 630.00 | | 277 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 588.00 | 738 464.00 | | 737 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 494.00 | 315 630.00 | | 277 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 501.00 | 2 152.00 | | 1 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 418.00 | | 10 993.00 | 153 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 843.00 | 161 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 843.00 | 159 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 944.00 | | 10 993.00 | 150 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 200.00 | 10 163.00 | 2 843.00 | 134 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 726.00 | 10 163.00 | 2 843.00 | 131 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 410.00 | 84 410.00 | | 84 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 658.00 | 76 658.00 | | 76 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 453.00 | 64 453.00 | | 64 453.00 |
UX Autres créances clients | 269 035.00 | 269 035.00 | | 269 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 429.00 | 24 429.00 | | 24 429.00 |
VP Divers | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 706.00 | 319 706.00 | | 319 706.00 |
VW T.V.A. | 49 501.00 | 49 501.00 | | 49 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 494.00 | 277 494.00 | | 277 494.00 |