| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 312.00 | 117 294.00 | 57 018.00 | 174 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 319.00 | 40 388.00 | 53 931.00 | 94 319.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 271 104.00 | 160 155.00 | 110 949.00 | 271 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 163.00 | | 161 163.00 | 161 163.00 |
BZ Autres créances | 26 789.00 | | 26 789.00 | 26 789.00 |
CF Disponibilités | 495 077.00 | | 495 077.00 | 495 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 180.00 | | 694 180.00 | 694 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 284.00 | 160 155.00 | 805 129.00 | 965 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 478 266.00 | 417 982.00 | | 478 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 623.00 | 120 278.00 | | 72 623.00 |
DL TOTAL (I) | 595 769.00 | 583 140.00 | | 595 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 408.00 | 1 145.00 | | 1 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 500.00 | 31 279.00 | | 22 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 452.00 | 179 412.00 | | 185 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 360.00 | 212 046.00 | | 209 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 129.00 | 795 186.00 | | 805 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 360.00 | 212 046.00 | | 209 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 408.00 | 1 145.00 | | 1 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 306.00 | | 114 742.00 | 176 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 944.00 | 271 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 944.00 | 268 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 832.00 | | 114 742.00 | 173 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 601.00 | 17 250.00 | 19 696.00 | 162 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 127.00 | 17 250.00 | 19 696.00 | 160 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 992.00 | 77 992.00 | | 77 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 040.00 | 55 040.00 | | 55 040.00 |
UX Autres créances clients | 161 163.00 | 161 163.00 | | 161 163.00 |
VB T. V. A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
VP Divers | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 695.00 | 188 695.00 | | 188 695.00 |
VW T.V.A. | 46 628.00 | 46 628.00 | | 46 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 360.00 | 209 360.00 | | 209 360.00 |