| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 568.00 | 79 979.00 | 17 588.00 | 97 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 376.00 | 51 747.00 | 1 630.00 | 53 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 418.00 | 134 200.00 | 19 218.00 | 153 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 774.00 | | 268 774.00 | 268 774.00 |
BZ Autres créances | 41 209.00 | | 41 209.00 | 41 209.00 |
CF Disponibilités | 398 937.00 | | 398 937.00 | 398 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 247.00 | | 719 247.00 | 719 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 665.00 | 134 200.00 | 738 464.00 | 872 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 240 091.00 | 194 168.00 | | 240 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 863.00 | 125 932.00 | | 137 863.00 |
DL TOTAL (I) | 422 834.00 | 364 980.00 | | 422 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 152.00 | 2 695.00 | | 2 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 633.00 | 85 229.00 | | 128 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 845.00 | 175 580.00 | | 184 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 630.00 | 263 503.00 | | 315 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 464.00 | 628 483.00 | | 738 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 630.00 | 263 503.00 | | 315 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 152.00 | 2 695.00 | | 2 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 535.00 | | 21 537.00 | 134 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 654.00 | 153 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 654.00 | 150 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 061.00 | | 21 537.00 | 132 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 449.00 | 1 957.00 | 1 206.00 | 133 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 975.00 | 1 957.00 | 1 206.00 | 130 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 633.00 | 128 633.00 | | 128 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 585.00 | 66 585.00 | | 66 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 263.00 | 72 263.00 | | 72 263.00 |
UX Autres créances clients | 268 774.00 | | | 268 774.00 |
VB T. V. A. | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
VP Divers | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 793.00 | 312 793.00 | | 312 793.00 |
VW T.V.A. | 45 014.00 | 45 014.00 | | 45 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 630.00 | 315 630.00 | | 315 630.00 |