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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 208.00 | 107 982.00 | 13 226.00 | 121 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 625.00 | 52 146.00 | 479.00 | 52 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2.00 | |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 176 306.00 | 162 601.00 | 13 705.00 | 176 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 299.00 | | 210 299.00 | 210 299.00 |
BZ Autres créances | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
CF Disponibilités | 552 361.00 | | 552 361.00 | 552 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 481.00 | | 781 481.00 | 781 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 788.00 | 162 601.00 | 795 186.00 | 957 788.00 |
CU Autres participations | | | 2.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 417 982.00 | 355 218.00 | | 417 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 278.00 | 102 764.00 | | 120 278.00 |
DL TOTAL (I) | 583 140.00 | 502 863.00 | | 583 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145.00 | 1 531.00 | | 1 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 279.00 | 76 156.00 | | 31 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 412.00 | 191 223.00 | | 179 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 046.00 | 268 910.00 | | 212 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 186.00 | 771 773.00 | | 795 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 046.00 | 268 910.00 | | 212 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 145.00 | 1 531.00 | | 1 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 861.00 | | 16 585.00 | 159 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 176 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140.00 | 173 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 387.00 | | 16 585.00 | 157 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 207.00 | 12 534.00 | 140.00 | 150 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 733.00 | 12 534.00 | 140.00 | 147 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 279.00 | 31 279.00 | | 31 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 810.00 | 48 810.00 | | 48 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 096.00 | 58 096.00 | | 58 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
UX Autres créances clients | 210 299.00 | 210 299.00 | | 210 299.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VP Divers | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 279.00 | 222 279.00 | | 222 279.00 |
VW T.V.A. | 58 522.00 | 58 522.00 | | 58 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 046.00 | 212 046.00 | | 212 046.00 |