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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 856.00 | 11 848.00 | 1 009.00 | 12 856.00 |
AN Terrains | 470 069.00 | 37 761.00 | 432 307.00 | 470 069.00 |
AP Constructions | 2 748 806.00 | 1 389 359.00 | 1 359 447.00 | 2 748 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 254.00 | 435 365.00 | 101 889.00 | 537 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 180 140.00 | 693 610.00 | 486 530.00 | 1 180 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153 824.00 | | 153 824.00 | 153 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 103 849.00 | 2 567 943.00 | 2 535 905.00 | 5 103 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BT Marchandises | 1 239 149.00 | | 1 239 149.00 | 1 239 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 922.00 | 29 284.00 | 84 638.00 | 113 922.00 |
BZ Autres créances | 229 889.00 | | 229 889.00 | 229 889.00 |
CF Disponibilités | 520 972.00 | | 520 972.00 | 520 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 415.00 | 29 284.00 | 2 088 131.00 | 2 117 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 221 264.00 | 2 597 227.00 | 4 624 037.00 | 7 221 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 327 080.00 | | | 327 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 127.00 | | | 52 127.00 |
DK Provisions réglementées | 301 260.00 | | | 301 260.00 |
DL TOTAL (I) | 724 467.00 | | | 724 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 710.00 | | | 1 502 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 149.00 | | | 434 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 132.00 | | | 1 285 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 777.00 | | | 362 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 579.00 | | | 134 579.00 |
EA Autres dettes | 180 178.00 | | | 180 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 899 570.00 | | | 3 899 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 624 037.00 | | | 4 624 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 709 050.00 | | | 2 709 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 161 476.00 | | 15 161 476.00 | 15 161 476.00 |
FG Production vendue services | 232 614.00 | | 232 614.00 | 232 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 394 091.00 | | 15 394 091.00 | 15 394 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 420 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 735 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 284.00 | |
GE Autres charges | | | 13 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 246 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -22 126.00 | | | -22 126.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 276.00 | | | 39 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 467.00 | | | 34 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 467.00 | | | 34 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 081.00 | | | 62 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 773.00 | | | 34 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 321.00 | | | 105 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 854.00 | | | -70 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 869.00 | | | -8 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 455 374.00 | | | 15 455 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 403 247.00 | | | 15 403 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 127.00 | | | 52 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 857 341.00 | | 360 788.00 | 4 857 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 280.00 | 5 103 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 280.00 | 4 936 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 837.00 | | 1 019.00 | 11 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 693 980.00 | | 356 568.00 | 4 693 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 524.00 | | 3 200.00 | 151 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 426 871.00 | 246 886.00 | 105 813.00 | 2 426 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 596.00 | 251.00 | | 11 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 415 274.00 | 246 635.00 | 105 813.00 | 2 415 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 266 487.00 | 34 773.00 | | 266 487.00 |
6T Sur comptes clients | 25 940.00 | 29 284.00 | 25 940.00 | 25 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 940.00 | 29 284.00 | 25 940.00 | 25 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 427.00 | 64 057.00 | 25 940.00 | 292 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 284.00 | 25 940.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 132.00 | 1 285 132.00 | | 1 285 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 831.00 | 125 831.00 | | 125 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 345.00 | 147 345.00 | | 147 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 579.00 | 134 579.00 | | 134 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 178.00 | 180 178.00 | | 180 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 73 580.00 | | | 73 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 342.00 | | | 40 342.00 |
VB T. V. A. | 38 084.00 | | | 38 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 486 519.00 | 295 999.00 | 1 039 368.00 | 1 486 519.00 |
VI Groupe et associés | 427 324.00 | 427 324.00 | | 427 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 763.00 | | | 241 763.00 |
VP Divers | 291.00 | | | 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 522.00 | 67 522.00 | | 67 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 514.00 | | | 191 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 032.00 | 349 132.00 | 900.00 | 350 032.00 |
VW T.V.A. | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 899 570.00 | 2 709 050.00 | 1 039 368.00 | 3 899 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 302.00 | | | 113 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 902.00 | | | 30 902.00 |
ST Autres comptes | 1 273 292.00 | | | 1 273 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 711.00 | | | 85 711.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |
YT Sous‐traitance | 176 812.00 | | | 176 812.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 575.00 | | | 58 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171 877.00 | | | 171 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 876 885.00 | | | 1 876 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 807 758.00 | | | 1 807 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 570 137.00 | | | 1 570 137.00 |